Hoe AI marktstructuur leest, van boven naar beneden

Drie tijdframes, in deze volgorde

• Het hoogste tijdframe bepaalt de macrobias. Dat is de belangrijkste uitkomst van de analyse en gaat boven elk lager signaal.
• Het tussenliggende tijdframe bevestigt de huidige dealing range en de structuur daarbinnen.
• Het laagste tijdframe levert de instap: een change of character na een sweep, een displacementkaars, of een terugkeer naar de optimale zone.

De bijbehorende regel is absoluut: nooit een trade nemen die de bias van het hogere tijdframe tegenspreekt. Een bullish setup onder een bearish hoger tijdframe krijgt graad C of lager, of heet een tegentrendval.

Break of structure en change of character

Twee breuken, twee tegengestelde betekenissen, en ze verwarren is de duurste fout op deze pagina.

• Een break of structure is voortzetting. De koers breekt in de richting waarin hij al ging.
• Een change of character is een omkeersignaal. De breuk gaat de andere kant op.

De analyse brengt alle betekenisvolle zichtbare in kaart, vindt de meest recente beslissende breuk, en zegt welk tijdframe overheerst.

De vier regimes

Voordat er ook maar één niveau wordt gelezen, wordt de markt in een van vier toestanden geplaatst, want hetzelfde niveau betekent in elk iets anders.

• Trendend. Impulsief, met hogere toppen en hogere bodems, of het spiegelbeeld.
• Zijwaarts. In evenwicht, gaat nergens heen.
• Volatiel. Grillig, met een brede gemiddelde range.
• Uitbraak. Uit een compressie stappen.

Een steun in een trend en een steun in een range zijn twee verschillende dingen met dezelfde naam.

De vijf fasen van levering

De analyse benoemt ook waar de koers in de cyclus staat, en juist dat zegt u of een beweging begint of eindigt.

• Accumulatie. Opbouw binnen de discountzone.
• Manipulatie. Een sweep in uitvoering, tegen de ware richting in.
• Manipulatie voltooid. De sweep is bevestigd, de ommekeer begint.
• Distributie. Levering in de premiumzone.
• Distributie voltooid. De premiumzone is bereikt en een ommekeer is waarschijnlijk.

Premium, discount, en de lijn ertussen

Elke range wordt op het middelpunt gedeeld. Daaronder ligt discount, daarboven premium, en de analyse zegt aan welke kant de koers staat voordat ze iets in een niveau leest.

De zone tussen 61,8 en 78,6 procent van de retracement is waar de analyse na een manipulatie een instap zoekt. Een beweging die voorbij het midden wordt nagejaagd, is geen instap maar een late.

Vragen die steeds terugkomen

Waarom gaat het hoogste tijdframe boven alles?

Omdat een setup die tegen de dominante bias vecht, de meest voorkomende manier is om te verliezen op een grafiek die er goed uitziet. Een bullish setup onder een bearish hoger tijdframe krijgt graad C of lager, of heet een tegentrendval.

Wat is het verschil tussen de twee soorten breuk?

Een break of structure is voortzetting, in de richting waarin de koers al ging. Een change of character is het omgekeerde: de breuk gaat de andere kant op en wordt als omkeersignaal gelezen.

Waarom het regime benoemen voordat niveaus worden gelezen?

Omdat hetzelfde niveau in een trend iets anders betekent dan in een range. Er worden vier regimes gebruikt: trendend, zijwaarts, volatiel en uitbrekend.

Wat vertelt de leveringsfase mij?

Of de beweging begint of eindigt. Vijf fasen worden benoemd, van de stille opbouw, via de sweep, tot de levering in de premiumzone.

De structuur lezen zonder haar met de hand te tekenen

Trading AI leest een foto of schermafbeelding van elke grafiek en geeft de bias van het hogere tijdframe terug, het regime, de leveringsfase en elke break of structure die ze ziet, met een handelsplan en het bijbehorende risico.

Marktstructuur, eenvoudig gezegd: Wat is marktstructuur?

De voortzettingsbreuk: Wat is een break of structure?

En die van de ommekeer: Wat is een change of character?

Deze pagina is educatief. Het is geen financieel advies, en niets hier is een aanbeveling om iets te kopen of te verkopen.