Wie die KI Marktstruktur liest, von oben nach unten

Drei Zeitrahmen, in dieser Reihenfolge

• Der höchste Zeitrahmen legt die Makro-Tendenz fest. Das ist das wichtigste Ergebnis der Analyse und es geht jedem tieferen Signal vor.
• Der mittlere Zeitrahmen bestätigt die aktuelle Dealing Range und die Struktur darin.
• Der niedrigste Zeitrahmen liefert den Einstieg: ein Change of Character nach einem Sweep, eine Displacement-Kerze, oder eine Rückkehr in die optimale Zone.

Die zugehörige Regel ist absolut: nie einen Trade nehmen, der der Tendenz des höheren Zeitrahmens widerspricht. Ein bullishes Setup unter einem bearishen höheren Zeitrahmen wird als Grad C oder schlechter eingestuft oder Gegentrendfalle genannt.

Break of Structure und Change of Character

Zwei Brüche, zwei entgegengesetzte Bedeutungen, und sie zu verwechseln ist der teuerste Fehler auf dieser Seite.

• Ein Break of Structure ist Fortsetzung. Der Kurs bricht in die Richtung, in die er ohnehin lief.
• Ein Change of Character ist ein Umkehrsignal. Der Bruch geht in die andere Richtung.

Die Analyse kartiert alle bedeutenden sichtbaren, findet den jüngsten entscheidenden Bruch und sagt, welcher Zeitrahmen dominiert.

Die vier Regime

Bevor irgendein Niveau gelesen wird, wird der Markt in einen von vier Zuständen eingeordnet, weil dasselbe Niveau in jedem etwas anderes bedeutet.

• Trendend. Impulsiv, mit höheren Hochs und höheren Tiefs, oder das Spiegelbild.
• Seitwärts. Ausgeglichen, ohne Ziel.
• Volatil. Sprunghaft, mit weiter Durchschnittsspanne.
• Ausbruch. Austritt aus einer Kompression.

Eine Unterstützung im Trend und eine Unterstützung in einer Range sind zwei verschiedene Dinge mit demselben Namen.

Die fünf Phasen der Auslieferung

Die Analyse benennt zudem, wo der Kurs im Zyklus steht, und genau das sagt Ihnen, ob eine Bewegung beginnt oder endet.

• Akkumulation. Aufbau innerhalb der Discount-Zone.
• Manipulation. Ein laufender Sweep, gegen die wahre Richtung.
• Manipulation abgeschlossen. Der Sweep ist bestätigt, die Umkehr setzt ein.
• Distribution. Auslieferung in die Premium-Zone.
• Distribution abgeschlossen. Die Premium-Zone ist erreicht und eine Umkehr ist wahrscheinlich.

Premium, Discount und die Linie dazwischen

Jede Range wird an ihrer Mitte geteilt. Darunter liegt Discount, darüber Premium, und die Analyse sagt, auf welcher Seite der Kurs steht, bevor sie irgendetwas in ein Niveau hineinliest.

Die Zone zwischen 61,8 und 78,6 Prozent des Retracements ist die, in der die Analyse nach einer Manipulation einen Einstieg sucht. Eine über die Mitte hinaus hinterhergejagte Bewegung ist kein Einstieg, sondern ein später.

Fragen, die immer wieder kommen

Warum geht der höchste Zeitrahmen allem vor?

Weil ein Setup, das gegen die dominante Tendenz kämpft, die häufigste Art ist, auf einem Chart zu verlieren, der richtig aussieht. Ein bullishes Setup unter einem bearishen höheren Zeitrahmen wird als Grad C oder schlechter eingestuft oder Gegentrendfalle genannt.

Was unterscheidet die beiden Arten von Bruch?

Ein Break of Structure ist Fortsetzung, in der Richtung, in die der Kurs ohnehin lief. Ein Change of Character ist das Gegenteil: der Bruch geht in die andere Richtung und wird als Umkehrsignal gelesen.

Warum das Regime benennen, bevor Niveaus gelesen werden?

Weil dasselbe Niveau im Trend etwas anderes bedeutet als in einer Range. Vier Regime werden verwendet: trendend, seitwärts, volatil und ausbrechend.

Was sagt mir die Auslieferungsphase?

Ob die Bewegung beginnt oder endet. Fünf Phasen werden benannt, vom stillen Aufbau über den Sweep bis zur Auslieferung in die Premium-Zone.

Die Struktur lesen, ohne sie von Hand einzuzeichnen

Trading AI liest ein Foto oder einen Screenshot eines beliebigen Charts und gibt die Tendenz des höheren Zeitrahmens zurück, das Regime, die Auslieferungsphase und jeden sichtbaren Break of Structure, mit einem Handelsplan und dem zugehörigen Risiko.

Marktstruktur, schlicht erklärt: Was ist Marktstruktur?

Der Fortsetzungsbruch: Was ist ein Break of Structure?

Und der Umkehrbruch: Was ist ein Change of Character?

Diese Seite dient der Bildung. Sie ist keine Finanzberatung, und nichts hier ist eine Empfehlung, irgendetwas zu kaufen oder zu verkaufen.