Comment l'IA lit la structure de marché, du haut vers le bas

Trois unités de temps, dans cet ordre

• La plus haute unité de temps définit le biais macro. C'est la sortie la plus importante de l'analyse et elle prime sur tout signal inférieur.
• L'unité de temps intermédiaire confirme le dealing range en cours et la structure à l'intérieur.
• La plus basse unité de temps fournit l'entrée : un change of character après un sweep, une bougie de déplacement, ou un retour dans la zone optimale.

La règle attachée est absolue : ne jamais prendre un trade qui contredit le biais de l'unité de temps supérieure. Un setup haussier sous une unité supérieure baissière est classé en grade C ou moins, ou nommé piège à contre-tendance.

Break of structure et change of character

Deux cassures, deux sens opposés, et les confondre est l'erreur la plus coûteuse de cette page.

• Un break of structure est une continuation. Le prix casse dans le sens où il allait déjà.
• Un change of character est un signal de retournement. La cassure part de l'autre côté.

L'analyse cartographie toutes celles qui comptent et qui sont visibles, repère la cassure décisive la plus récente, et dit quelle unité de temps domine.

Les quatre régimes

Avant de lire le moindre niveau, le marché est placé dans l'un de quatre états, parce qu'un même niveau n'a pas le même sens dans chacun.

• En tendance. Impulsif, avec des sommets et des creux de plus en plus hauts, ou l'image miroir.
• En range. Équilibré, qui ne va nulle part.
• Volatil. Erratique, avec une amplitude moyenne large.
• Cassure. Sortie d'une compression.

Un support dans une tendance et un support dans un range sont deux objets différents qui portent le même nom.

Les cinq phases de livraison

L'analyse nomme aussi où se trouve le prix dans le cycle, et c'est ce qui vous dit si un mouvement commence ou se termine.

• Accumulation. Construction à l'intérieur de la zone de discount.
• Manipulation. Un sweep en cours, à contresens de la vraie direction.
• Manipulation achevée. Le sweep est confirmé, le retournement commence.
• Distribution. Livraison dans la zone de premium.
• Distribution achevée. Le premium est atteint et un retournement est probable.

Premium, discount, et la ligne qui les sépare

Chaque range est coupé en son milieu. En dessous, c'est le discount, au-dessus le premium, et l'analyse dit de quel côté se trouve le prix avant de lire quoi que ce soit dans un niveau.

La zone comprise entre 61,8 et 78,6 pour cent du retracement est celle où l'analyse cherche une entrée après une manipulation. Un mouvement couru après au-delà du milieu n'est pas une entrée, c'est une entrée en retard.

Les questions qu'on se pose

Pourquoi la plus haute unité de temps prime-t-elle sur tout ?

Parce qu'un setup qui se bat contre le biais dominant est la façon la plus courante de perdre sur un graphique qui a l'air juste. Un setup haussier sous une unité supérieure baissière est classé en grade C ou moins, ou nommé piège à contre-tendance.

Quelle différence entre les deux sortes de cassure ?

Un break of structure est une continuation, dans le sens où le prix allait déjà. Un change of character est l'inverse : la cassure part de l'autre côté, et elle se lit comme un signal de retournement.

Pourquoi nommer le régime avant de lire les niveaux ?

Parce qu'un même niveau ne veut pas dire la même chose dans une tendance et dans un range. Quatre régimes sont utilisés : tendanciel, en range, volatil et en cassure.

Que m'apprend la phase de livraison ?

Si le mouvement commence ou se termine. Cinq phases sont nommées, de la construction silencieuse au passage par le sweep, jusqu'à la livraison dans la zone de premium.

Lire la structure sans la tracer à la main

Trading AI lit une photo ou une capture de n'importe quel graphique et rend le biais de l'unité de temps supérieure, le régime, la phase de livraison et chaque break of structure qu'elle voit, avec un plan de trade et le risque qui va avec.

La structure de marché, dite simplement : C'est quoi la structure de marché ?

La cassure de continuation : C'est quoi un break of structure ?

Et celle du retournement : C'est quoi un change of character ?

Cette page est pédagogique. Ce n'est pas un conseil financier, et rien ici n'est une recommandation d'acheter ou de vendre quoi que ce soit.