시장 구조란?

읽는 법, 세 단계

선을 긋는 것이 아니라 전환점을 표시하는 것입니다.

• 분명한 고점을 표시하세요. 양옆이 더 낮은 고점인 캔들입니다.
• 분명한 저점도 같은 방식으로, 양옆이 더 높은 저점인 것을 표시하세요.
• 순서를 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으세요. 고점이 오르고 저점도 오르는가, 아니면 그 반대인가.

전환점인지 판단하려고 눈을 가늘게 떠야 한다면 그것은 전환점이 아닙니다. 의미 있는 구조는 힘들이지 않고 보이는 구조입니다. 다른 모든 사람에게도 그렇게 보이기 때문입니다.

구조의 붕괴

구조의 붕괴는 상승 추세에서 직전 고점을 넘어 종가가 형성되거나, 하락 추세에서 직전 저점을 깨고 종가가 형성되는 것입니다. 이미 진행되던 움직임이 여전히 진행 중이라는 뜻입니다.

무게를 지는 말은 종가입니다. 직전 고점 위로 살짝 나갔다가 곧바로 되돌아오는 꼬리는 붕괴가 아니라 실패한 테스트이고, 꽤 자주 스톱 헌팅입니다. 구조가 바뀌었다고 말하려면 캔들이 그 수준을 넘어 마감해야 합니다.

성격의 변화

성격의 변화는 반대 방향으로의 첫 붕괴입니다. 상승 추세라면 직전의 높아진 저점 아래로 종가가 형성되는 순간입니다. 반전을 알리는 것이 아니라, 버티던 순서가 더는 버티지 못하게 되었음을 알리는 것입니다.

구조의 붕괴와의 구분은 또렷하게 유지할 가치가 있습니다. 대부분이 흐리는 지점이 바로 여기이기 때문입니다.

• 구조의 붕괴는 이미 있던 것을 이어 갑니다.
• 성격의 변화는 이미 있던 것이 끝났다는 첫 신호입니다.
• 성격의 변화 뒤에 새 방향으로의 붕괴가 따라오는 것, 그것이 사람들이 말하는 추세 전환입니다.

구조는 전적으로 시간 단위에 달려 있다

같은 순간에 일봉에서는 깨끗한 상승 추세, 5분봉에서는 깨끗한 하락 추세일 수 있고, 두 읽기 모두 틀리지 않았습니다. 서로 다른 질문에 대한 답이기 때문입니다.

혼란의 대부분이 여기서 나옵니다. 구조가 상승인지 다투는 두 트레이더는 대개 서로 다른 차트를 보고 있습니다. 구조를 정하기 전에 시간 단위를 정하고, 어느 것을 말하는지 밝히세요.

무엇이 성립하고 무엇이 성립하지 않는가

성립하는 것. 구조는 이미 일어난 일에 대한 서술이고, 서술로서는 정확합니다. 고점과 저점의 순서를 읽으면 시장이 무엇을 해 왔는지 알 수 있고, 그 행동이 바뀌었음을 증명할 수준도 알 수 있습니다. 이것은 진짜로 유용하며, 확인하는 데 드는 비용은 없습니다.

성립하지 않는 것. 구조는 아무것도 예측하지 않습니다. 구조의 붕괴는 움직임이 계속된다는 뜻이 아니라 거기까지 계속되었다는 뜻입니다. 모든 붕괴 뒤에 깔끔한 흐름이 이어진 차트를 보여 주는 사람은 사후에 고른 차트를 보여 주는 것입니다.

또 하나의 정직한 한계는 전환점이 모두가 동의하는 공식으로 정의되지 않는다는 점입니다. 신중한 트레이더 두 사람이 같은 차트에 조금 다른 구조를 표시할 수 있고, 둘 다 자기 표시를 변호할 수 있습니다. 구조는 측정이 아니라 공유된 어휘로 다루세요.

가장 비싼 대가를 치르는 실수

• 꼬리를 붕괴로 세는 것. 캔들이 그 수준을 넘어 마감하지 않았다면 아무것도 깨지지 않았습니다.
• 작은 흔들림마다 전환점으로 표시해서 차트에 마흔 개의 수준이 생기고 구조는 하나도 남지 않는 것.
• 분석 도중에 시간 단위를 계속 바꿔서 그중 하나가 이미 잡고 싶던 포지션에 동의할 때까지 찾는 것.
• 성격의 변화를 반전으로 받아들이는 것. 순서가 멈췄다는 경고일 뿐, 그 이상은 아닙니다.
• 마지막 세 개의 캔들이 추세처럼 보일 만큼 확대한 차트에서 구조를 읽는 것.

자주 나오는 질문

BOS와 CHoCH의 차이는 무엇인가요?

구조의 붕괴는 기존 순서를 이어 가고, 성격의 변화는 그것을 처음으로 끊습니다. 상승 추세에서 직전 고점 위 종가는 구조의 붕괴, 직전의 높아진 저점 아래 종가는 성격의 변화입니다. 약어는 최근의 것이지만 개념은 그렇지 않습니다.

붕괴는 종가여야 하나요, 꼬리로 충분한가요?

종가여야 합니다. 쓸 만한 읽기와 시끄러운 읽기를 가르는 것은 이 하나의 약속뿐입니다. 수준을 넘는 꼬리는 끊임없이 생기고, 그것을 붕괴로 세면 구조가 한 시간에도 여러 번 바뀌면서 아무것도 알려 주지 않습니다.

어느 시간 단위에서 구조를 읽어야 하나요?

실제로 거래할 시간 단위와, 맥락을 위해 그 위 단위입니다. 절대 손대지 않을 시간 단위에서 구조를 읽는 것은 흥미로운 연습이지만 주문을 놓는 데는 도움이 되지 않습니다.

시장 구조는 추세선과 같은 것인가요?

아닙니다. 추세선은 직접 그리고 맞을 때까지 밀 수 있는 선입니다. 구조는 일어났거나 일어나지 않은 특정 고점과 저점의 순서입니다. 바로 그래서 구조로는 스스로를 속이기가 더 어렵습니다.

손으로 표시하지 않고 구조 읽기

Trading AI는 어떤 차트든 사진이나 스크린샷을 읽고 거기서 찾은 시장 구조를 돌려줍니다. 추세, 그것을 정의하는 전환점, 그 읽기를 무효로 만들 수준과 함께, 오더 블록, 페어밸류 갭, 유동성 구간, 그리고 트레이드 플랜도 함께 돌려줍니다.

애초에 오더 블록을 성립시키는 것이 구조이므로, 둘은 함께 읽습니다. 오더 블록이란?

고점 바로 너머에 놓인 스톱이 붕괴가 그토록 자주 실패하는 이유입니다. 트레이딩에서 유동성이란?

전환점은 캔들로 이루어져 있고, 그 읽기는 거기서 시작합니다. 캔들 차트 읽는 법.

구조와 블록과 갭은 하나의 틀에 속하며, 전체로 볼 가치가 있습니다. 스마트 머니 개념, 있는 그대로 설명하면

이 페이지는 학습을 위한 것입니다. 투자 자문이 아니며, 여기 있는 어떤 내용도 무언가를 사거나 팔라는 권유가 아닙니다.