트레이딩 가이드

차트 읽기

차트가 아직 잡음처럼 보인다면 여기서 시작하세요. 이 가이드들은 캔들 하나가 무엇을 기록하는지, 눈앞의 캔들이 애초에 진짜 가격인지, 시장이 어떻게 고점과 저점의 자취를 남기는지, 왜 어떤 가격대는 계속 중요한지, 그리고 비스듬히 그은 선이 무엇을 증명하는지를 다룹니다.

• 캔들 차트 읽는 법캔들이 보여주는 것은 네 개의 가격뿐입니다. 시가, 고가, 저가, 종가.
• 헤이킨 아시란?헤이킨 아시는 캔들 차트처럼 보이지만 캔들 차트가 아닙니다. 시가와 종가가 계산된 값이라 둘 다 거래된 적이 없습니다. 알아보는 법과 통하지 않게 되는 규칙을 정리했습니다.
• 어느 시간대를 써야 할까?시간 단위는 시장을 얼마나 보고 잡음이 얼마나 섞이는지를 정합니다. 각각의 쓸모, 그리고 두 시간 단위가 어긋나는 것이 정상인 까닭.
• 시장 구조란?시장 구조는 시장이 뒤에 남기는 고점과 저점의 순서입니다. 그것을 읽는 법과 구조를 깬다는 말이 실제로 무엇을 뜻하는지 설명합니다.
• 지지선과 저항선이란?지지선과 저항선은 시장이 반복해서 멈춰 선 가격 구간입니다. 찾는 법과, 왜 분명한 구간이 중요한지 설명합니다.
• 추세선, 채널, 쐐기형추세선은 캔들마다 가리키는 가격이 달라지고, 그것이 이 선이 보여 줄 수 있는 것과 없는 것을 설명합니다. 긋는 법, 그리고 각도가 시장에 있지 않은 이유.
• 시가 갭이란?시가 갭은 가격 계열이 끊어진 자리입니다. 시장이 한 값에 마감하고 다른 값에 시작했으며, 그 사이에서는 아무것도 거래되지 않았습니다. 빈 띠가 구간이 될 수 없는 까닭.

차트 패턴

시장이 같은 자리에서 두 번 실패할 때, 또는 구간이 한 점으로 좁아질 때 남는 모양. 각 가이드는 그 패턴이 어디에서 확정되는지, 그전에는 무엇을 뜻하는지 말합니다.

• 쌍고점이란?쌍고점은 같은 고점을 향한 두 번의 시도가 모두 실패한 것입니다. 박스권과 구별하는 법, 그리고 목선이 모든 것을 결정하는 이유.
• 헤드앤숄더란?헤드앤숄더는 고점을 향한 세 번의 시도이고 가운데가 가장 멀리 갑니다. 넥라인 찾는 법, 그리고 깨져야 비로소 성립하는 까닭.
• 삼각형 패턴이란?삼각형은 좁아지는 횡보 구간입니다. 상승, 하락, 대칭 삼각형이 기록하는 것, 그리고 이탈 방향이 미리 정해져 있지 않은 까닭.

지표

지표는 이미 보이는 가격에 대한 계산입니다. 차트에 없는 정보를 더해 주지 않으며, 모두 같은 방식으로 잘못 읽힙니다. 설명이 아니라 지시로 읽히는 것입니다.

• 이동평균선이란?이동평균선은 최근 N개 캔들의 평균 종가입니다. 무엇을 보여 주는지, SMA와 EMA의 차이, 그리고 왜 교차가 늦게 오는지 설명합니다.
• RSI란?RSI는 최근 가격이 얼마나 빠르게, 얼마나 멀리 움직였는지를 0에서 100 사이의 눈금으로 잽니다. 어떻게 읽는지, 그리고 과매수가 왜 매도를 뜻하지 않는지 정리했습니다.
• MACD란?MACD는 이동평균 두 개를 견주어 모멘텀이 쌓이는지 사그라드는지 보여 줍니다. 읽는 법과, 교차가 신호가 아닌 이유를 정리합니다.
• 스토캐스틱 오실레이터란?스토캐스틱은 최근 구간에서 종가의 위치를 0에서 100으로 보여 줍니다. %K와 %D 읽는 법, 과매수가 강한 추세를 뜻하는 이유.
• 볼린저 밴드란?볼린저 밴드는 이동평균선과 그 둘레의 표준편차 선 두 개입니다. 밴드 터치가 실제로 말하는 것, 그리고 스퀴즈가 중요한 이유.
• ATR이란?ATR은 갭을 포함해 시장이 캔들 하나에서 가는 평균 거리입니다. 무엇에 쓰는지, 왜 방향이 없는지, 그리고 손절 폭을 정하는 정직한 방법.
• ADX란?ADX는 최근 움직임이 얼마나 한 방향이었는지를 0에서 100까지로 잽니다. 어느 쪽인지 말하지 않는 까닭, 그리고 오르는 ADX가 내리는 시장일 수 있는 까닭.
• 일목균형표의 구름이란?일목균형표는 다섯 선이고 그중 넷은 과거 구간의 중간값입니다. 각각이 무엇을 재는지, 구름이 무엇인지, 왜 둘은 앞에 그려지는지.

계산으로 얻는 가격대

관찰하는 대신 계산해서 얻는 가격대. 움직임의 크기에서, 또는 직전 장에서 나옵니다. 충분히 많은 사람이 같은 계산을 볼 때 버팁니다.

• 피보나치 되돌림이란?피보나치 되돌림은 움직임을 백분율로 나누어 조정의 깊이를 보여 줍니다. 그리는 법, 중요한 수준, 그리고 그 한계를 설명합니다.
• 피봇 포인트란?피봇 포인트는 어제의 고가, 저가, 종가로 계산한 지지와 저항입니다. 그 식, 통할 때 통하는 까닭, 그리고 아무 뜻도 없는 자리.

거래량

가격은 시장이 어디로 갔는지 말해 줍니다. 거래량은 그곳에 가기까지 얼마나 많은 거래가 오갔는지, 그리고 시장이 실제로 어떤 가격을 중요하게 여겼는지를 말해 줍니다.

• 트레이딩에서 거래량이란?거래량은 캔들 하나 동안 거래된 수량이고, 가격 아래에 막대로 그려집니다. 막대 하나가 무엇을 세는지, 큰 막대가 증명하지 못하는 것, 그리고 그것이 진짜가 아닌 곳.
• VWAP이란?VWAP은 거래량으로 가중한 그날의 평균 가격, 즉 거래의 대부분이 이루어진 가격입니다. 읽는 법과 매 장 초기화되는 이유를 설명합니다.
• 거래량 프로파일이란?거래량 프로파일은 가격마다 얼마나 거래되었는지 보여 줍니다. 통제점과 가치 영역, 저거래량 노드를 읽는 법을 설명합니다.

주문 흐름과 스마트 머니 컨셉

이 용어들은 오래된 주문 흐름 개념에 새 이름을 붙인 차트 해석 학파에서 나왔습니다. 이 가이드들은 용어를 정확히 정의하고, 차트에서 버티는 부분과 사후에 지어낸 이야기인 부분을 분명히 말합니다.

• 스마트 머니 개념, 있는 그대로 설명하면스마트 머니 개념(smart money concepts)은 주문 흐름에 관한 더 오래된 발상들에 새 이름을 붙인 것입니다. SMC가 실제로 무엇을 주장하고, 어떤 용어를 쓰는지 정리했습니다.
• 트레이딩에서 유동성이란?유동성 구간은 수많은 사람의 스톱 주문이 쌓여 있는 곳으로, 보통 고점이나 저점 무리의 바로 너머에 있습니다.
• 오더 블록이란?오더블록은 구조를 깬 움직임 앞의 마지막 반대 캔들입니다. 찾는 방법과, 왜 그 파괴가 자격을 주는지.
• 페어밸류 갭이란?페어 밸류 갭은 시장이 한쪽에서만 거래될 만큼 빨리 움직일 때 남는 구간입니다. 찾는 방법과, 언제 메워지는지.
• 거래 시간대와 킬존거래 시간대란 한 지역의 참가자들이 움직이는 시간 구간입니다. 각각이 언제인지, 겹치는 구간이 거래량을 나르는 까닭, 그리고 킬존이란 무엇인지.

읽기에서 결정으로

이해한 차트와 변호할 수 있는 결정을 가르는 것: 시장의 상태에 이름을 붙이는 일, 정말로 독립적인 이유를 쌓는 일, 그리고 주문을 보내기 전에 그것이 무엇을 하는지 아는 일.

• 시장 상태란?시장 국면이란 시장이 놓인 행동 방식입니다. 추세, 횡보, 확장. 눈앞의 것을 부르는 법, 그리고 잘못 짚으면 규칙이 어긋나는 까닭.
• 트레이딩에서 컨플루언스란?컨플루언스는 서로 독립된 여러 근거가 같은 가격을 가리키는 것입니다. 무엇이 독립인지, 그리고 한 생각의 세 판본이 왜 아닌지.
• 손익비란?손익비는 그 거래가 무릅쓰는 것과 노리는 것을 견줍니다. 계산법, 비율이 높다고 좋은 거래가 아닌 까닭, 그리고 무엇과 함께 읽어야 하는지.
• 주문 종류, 풀어서시장가는 나와 있는 값을 가져가고, 지정가는 값을 정하며, 스톱은 어떤 값에서 살아납니다. 각각의 보장, 그리고 어느 것도 보장하지 않는 것.

AI로 차트 읽기

모델이 스크린샷에서 실제로 끌어낼 수 있는 것, 그리고 알 방법이 없는 것.

• AI는 시장 차트를 어떻게 읽는가차트를 읽는 AI는 데이터 흐름이 아니라 이미지를 다룹니다. 스크린샷 한 장에서 실제로 무엇을 읽어낼 수 있는지 정리했습니다.

이 가이드를 쓰는 법

어떤 순서로 읽어도 됩니다. 각각 그 자체로 완결되어 있고, 한 문장으로 부족한 용어가 나오면 다른 가이드로 이어집니다.

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