트레이딩에서 유동성이란?

매수 측과 매도 측, 한 문단으로

스톱 주문은 발동을 기다리는 지시이며, 대부분은 스톱 시장가 주문이라 그 자리에 있는 가격으로 체결됩니다. 중요한 것은 어느 방향으로 발동하느냐입니다.

• 매수 측 유동성, BSL이라고 씁니다. 고점 위에 있습니다. 거기에는 두 가지 주문이 기다립니다. 매도 포지션을 가진 모든 사람의 손절 스톱, 그리고 위쪽 돌파에서 들어가려고 기다리는 모든 사람의 매수 스톱입니다. 둘 다 발동되는 순간 매수 주문이 됩니다.
• 매도 측 유동성, SSL이라고 씁니다. 저점 아래에 있습니다. 거기에는 두 가지 주문이 기다립니다. 매수 포지션을 가진 모든 사람의 손절 스톱, 그리고 아래쪽 돌파에서 들어가려고 기다리는 모든 사람의 매도 스톱입니다. 둘 다 매도 주문이 됩니다.

이 이름들은 스톱이 발동될 때 무엇이 되는지를 설명하는 것이지, 당신이 무엇을 해야 하는지를 말하는 것이 아닙니다. 고점 위의 매수 측 유동성은 매도 포지션이 되사여지는 자리이고, 그것은 곧 큰 매도자가 체결될 수 있는 바로 그 자리입니다.

가격이 그것을 찾아가는 이유

큰 물량을 팔아야 하는 사람은 조용한 시장에서 그냥 내놓으면 가격을 자기에게 불리하게 밀어버립니다. 매수자가 필요합니다. 차트에서 가장 촘촘하고 가장 예측 가능한 매수자 주머니가, 최근 고점 위에 쌓인 스톱 주문 더미입니다.

이야기는 이렇게 흘러갑니다. 가격이 위로 흘러가 그 고점들을 가져가고 스톱을 발동시키면, 큰 매도자는 그 스톱이 만들어 낸 매수 안에서 체결됩니다. 그다음에야 모두가 기다리던 움직임이 반대 방향으로 일어납니다. 스윕 자체는 차트에 남습니다. 그 뒤의 의도는 남지 않고, 주문을 보여 줄 수 있는 사람도 없습니다. 큰 주문은 대부분 조용히 처리됩니다. 몇 시간에 걸쳐 잘게 나누거나 공개 호가창 밖에서 상대를 찾아 체결하지, 스톱 뭉치 속으로 밀어 넣지 않습니다. 확인할 수 있는 것은 스톱이 뻔한 고점 위에 모인다는 사실과 가격이 그곳에 자주 닿는다는 사실입니다. 그것으로 충분하며, 조작처럼 보이는 것들을 조작 자체보다 더 많이 설명해 줍니다.

구간은 실제로 어디에 있는가

• 한 코인에 시세 두 개. 암호화폐에서는 같은 자산이 현물로도 무기한 선물로도 동시에 거래되고, 무기한 선물의 청산 꼬리는 현물 시장이 한 번도 찍지 않는 극단까지 닿습니다. 한쪽에 같은 높이의 고점을 표시해 놓고 다른 쪽을 매매하면, 지금 서 있는 곳에서는 일어나지 않은 사건을 표시해 둔 셈입니다.
• 같은 높이의 고점과 저점. 거의 같은 가격에 놓인 두세 개의 꼭짓점은 자석입니다. 모두가 같은 선을 그었고, 그래서 모두가 그 바로 너머에 스톱을 두었습니다.
• 누가 봐도 분명한 전환 지점. 확대하지 않아도 보이는 고점입니다.
• 딱 떨어지는 숫자. 규칙은 아니지만, 사람들은 우연이라고 하기 어려울 만큼 자주 딱 떨어지는 숫자에 스톱을 놓습니다.
• 한 세션이나 하루의 고점과 저점. 널리 관찰되고, 널리 기준으로 쓰입니다.

어떤 레벨을 찾아 헤매야 한다면, 그것은 아마 구간이 아닙니다. 구간은 차트가 누가 봐도 분명한 자리에 있습니다. 사람들이 거기 모여 있기 때문입니다.

스윕인가 돌파인가, 중요한 것은 이 질문

가격이 고점을 밀고 올라갑니다. 두 가지 일이 벌어질 수 있고, 몇 분 동안은 똑같아 보입니다.

스윕. 스톱을 가져가고 곧바로 박스권 안으로 돌아옵니다. 꼬리가 길고, 종가는 다시 레벨 아래이며, 뒤따르는 움직임은 반대 방향으로 갑니다.

돌파. 스톱을 가져가고 그 위에서 버팁니다. 캔들이 레벨 너머에서 마감하고, 다음 캔들들이 그 위에 쌓이며, 박스권은 정말로 끝납니다.

캔들이 아직 열려 있는 동안에는 둘 중 어느 쪽인지 아무도 말해줄 수 없습니다. 그럴 수 있다고 말하는 사람은 지난 일을 설명하고 있는 것입니다.

가장 비싼 대가를 치르는 실수

• 스윕을 반전의 증거로 받아들이는 것. 건강한 상승 추세에서도 올라가는 길에 스톱은 걷힙니다.
• 모든 고점을 구간으로 표시하는 것. 아무도 보고 있지 않던 고점은 누구의 스톱도 품고 있지 않습니다.
• 누군가 나를 콕 집어 사냥한다고 믿는 것. 시장은 당신의 스톱이 어디 있는지 모릅니다. 아는 것은 군중의 스톱이 어디 있는지이고, 당신은 자기 것을 군중과 같은 자리에 두었습니다.
• 캔들 하나가 튄 것을 스윕으로 읽는 것. 거래일이 바뀌는 그 1분에 얇은 통화쌍에 찍힌 수직 꼬리 하나는, 누군가의 스톱을 노린 습격이라기보다 아무와도 체결되지 않은 호가인 경우가 많습니다.
• 유동성이 없는 곳으로 스톱을 옮기는 것. 아무 자리에나 숨겨둔 스톱은 더 안전한 것이 아니라, 그 생각이 틀렸다고 알려줄 레벨에서 더 멀어졌을 뿐입니다.

자주 나오는 질문

유동성 스윕과 스톱 헌팅은 같은 것인가요?

같은 사건이고 어조만 다릅니다. 스톱 헌팅이라는 말에는 누군가 당신을 노린다는 뉘앙스가 있습니다. 스윕은 음모 없이 구조만 말하며, 구조만으로도 설명은 충분합니다.

이건 외환에만 해당되나요?

아닙니다. 스톱 주문이 있는 곳이면 어디든 구간이 있으니, 지수도 암호화폐도 선물도 주식도 마찬가지입니다. 시장이 얇을수록 스윕은 거칠어집니다. 스톱까지 닿는 데 드는 돈이 적기 때문입니다.

가격은 보통 고점을 얼마나 넘어가나요?

스윕이라면 스톱을 가져갈 만큼만, 그 이상은 아닙니다. 정해진 숫자는 없고, 누가 알려주는 수치가 있다면 그건 누군가의 평균을 규칙처럼 꾸민 것입니다.

구간 자체를 매매할 수 있나요?

스윕과 박스권 복귀를 기다려 매매하는 사람들이 있습니다. 동시에 조급함을 가장 혹독하게 벌하는 자리이기도 합니다. 이른 것과 맞은 것은 몇 분 동안 똑같아 보이기 때문입니다.

손으로 표시하지 않고 유동성을 읽기

Trading AI는 어떤 차트의 사진이든 스크린샷이든 읽어, 찾아낸 유동성 구간을 정확한 범위, 어느 쪽인지, 그리고 그것이 왜 중요한지와 함께 돌려줍니다. 오더 블록, 페어밸류 갭, 시장 구조, 트레이드 플랜도 함께입니다.

유동성과 블록과 갭은 하나의 그림으로 읽습니다. 오더 블록 바로 너머에 놓인 구간은 홀로 있는 구간과 전혀 다른 이야기이기 때문입니다: 오더 블록이란?

스윕이 남기고 가는 불균형은 흔히 갭입니다: 페어밸류 갭이란?

이 모든 것이 처음이라면, 처음부터 읽어보십시오: 캔들 차트 읽는 법.

이 개념들은 모두 하나의 틀에 속합니다. 전체를 한 번 보아 둘 값어치가 있습니다. 스마트 머니 개념, 있는 그대로 설명하면

스톱이 발동할 때 실제로 하는 일과, 보장하지 않는 것: 주문 종류, 풀어서

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