Hoe u een candlestickgrafiek leest

Eén kaars, vier getallen

• De opening. De eerste verhandelde prijs van de periode.
• De slotkoers. De laatste. Dit is het getal dat het zwaarst weegt, want daar eindigde de discussie. Op een live grafiek staat de laatste kaars nog open: het lichaam, de kleur en de lonten kunnen allemaal nog veranderen tot de periode afloopt.
• De hoogste en de laagste koers. De uitersten die onderweg zijn bereikt.

Het dikke deel tussen opening en slot heet het lichaam. De dunne lijnen erboven en eronder heten de lonten, en die reiken tot de hoogste en de laagste koers.

Een kaars is een periode, geen moment. Op een vieruursgrafiek is één kaars vier uur discussie tussen kopers en verkopers, samengeperst in één vorm.

Wat de vorm werkelijk zegt

Lees het lichaam en de lonten apart, want ze zeggen verschillende dingen.

• Een lang lichaam. Eén kant won duidelijk en hield het terrein tot de slotkoers.
• Een kort lichaam. De periode eindigde ongeveer waar ze begon. Niemand won.
• Een lange lont. De prijs ging daarheen en werd meteen teruggeduwd. De markt bezocht dat niveau en wees het af.
• Lonten aan beide kanten. Om de periode is gevochten en er is niets beslist.

De kleur zegt u alleen of de slotkoers boven of onder de opening lag. Het is het minst informatieve deel van de kaars, en het is het deel dat beginners als eerste lezen.

Die vier aflezingen zijn alles wat de klassieke namen beschrijven. Een kaars vrijwel zonder lichaam is een doji: niemand won. Een klein lichaam met een lange onderlont is een hamer na een daling, en een hanging man wanneer dezelfde vorm boven aan een beweging opduikt. Draai hem om en u hebt de shooting star: een klein lichaam met een lange bovenlont, de koers daarheen gestuurd en meteen teruggeduwd. Een lichaam zonder lonten is een marubozu. Wanneer het lichaam van een kaars het vorige helemaal opslokt, heet dat engulfing. De namen voegen niets toe aan de aflezing zelf, maar u komt ze overal tegen, en Trading AI benoemt de namen die echt zichtbaar zijn in uw afbeelding.

De tijdseenheid verandert de betekenis, niet de prijs

Dezelfde markt levert op twee tijdseenheden twee verschillende beelden op uit identieke gegevens. Een minuutgrafiek binnen een sterke stijgende trend op dagbasis staat vol rode kaarsen die niets over de trend zeggen.

De praktische regel: lees de tijdseenheid boven die waarop u handelt om de richting te kennen, en die waarop u handelt om het moment te kennen.

Een niveau dat op dagbasis telt, telt op elke tijdseenheid daaronder. Een niveau dat op een minuut telt, telt nergens anders.

De volgorde waarin u een grafiek leest

De meeste mensen beginnen bij de laatste kaars. Dat is precies andersom, en daarom voelen grafieken verwarrend.

1. Eerst de structuur. Maakt de markt hogere toppen en hogere bodems, lagere toppen en lagere bodems, of geen van beide? Al het andere betekent iets anders, afhankelijk van het antwoord.
2. Dan de niveaus. Waar draaide de prijs eerder? Waar liggen de duidelijke toppen en bodems die iedereen ziet?
3. Dan de zones. Orderblokken, fair value gaps en stapels stops leven tussen die niveaus, en verklaren waarom de prijs reageert waar hij reageert.
4. De kaars als laatste. Die vertelt u wat er nu gebeurt, en betekent pas iets zodra u de eerste drie punten kent.

Waar de fijnere begrippen thuishoren

Zodra u een kaars kunt lezen, verklaren drie begrippen het meeste van wat er tussen de niveaus gebeurt. Elk heeft zijn eigen pagina.

• Wat is een order block? De kaars waar de grote orders vandaan kwamen, herkend aan de beweging die erop volgde.
• Wat is een fair value gap? Het bereik dat de prijs zo snel doorkruiste dat er nooit in beide richtingen is gehandeld.
• Wat is liquiditeit in trading? Waar de stoporders liggen, en waarom de prijs ze opzoekt.
• Smart money concepts, eenvoudig uitgelegd

De fouten die het meest kosten

• De laatste kaars als eerste lezen. Zonder structuur is een kaars een vorm zonder betekenis.
• Op de kleur vertrouwen. Een rode kaars met een lange onderlont is vaak bullisher dan een klein groen kaarsje.
• Indicatoren toevoegen voordat u de prijs kunt lezen. Bijna elke indicator is gemaakt van dezelfde vier getallen die u al heeft, en de weinige die dat niet zijn voegen volume toe, dat de kaars niet toont.
• Van tijdseenheid wisselen tot er overeenstemming is. Als u blijft wisselen tot een grafiek u gelijk geeft, vindt u er altijd wel een.

Vragen die steeds terugkomen

Op welke tijdseenheid begint een beginner het best?

Op de daggrafiek. Er zijn minder kaarsen, elke kaars zegt meer, en fouten kosten minder omdat beslissingen trager zijn.

Werken candlestickpatronen echt?

Sommige, soms, in de juiste context. Een patroon op een niveau dat telt verdient aandacht. Hetzelfde patroon in het niets is ruis, en het meeste wat als patroon wordt onderwezen is precies dat.

Is een candlestickgrafiek beter dan een lijngrafiek?

Hij draagt vier keer zoveel informatie per periode, wat beter is als u hem kunt lezen en slechter als dat niet zo is.

Naar hoeveel kaarsen moet ik kijken?

Genoeg om de structuur te zien, meestal tussen vijftig en honderd. Toont uw scherm er zes, dan leest u ruis met veel overtuiging.

Een grafiek lezen zonder het met de hand te doen

Trading AI leest een foto of een schermafbeelding van elke grafiek en geeft de hele lezing op volgorde terug: de marktstructuur, de belangrijke niveaus, de orderblokken, de fair value gaps, de liquiditeitszones, de candlestickpatronen die het herkent, een handelsplan, en een alternatief scenario met de koers die het zou weerleggen.

Deze pagina is educatief. Het is geen financieel advies, en niets hier is een aanbeveling om iets te kopen of te verkopen.