Wat is een order block?

Zo vindt u er een

U werkt terug vanaf de beweging, nooit vooruit vanaf de kaars.

• Zoek een beweging die een eerdere top of een eerdere bodem brak. Die breuk is wat telt.
• Ga terug naar de laatste kaars vóór die beweging die in de tegenovergestelde richting sloot.
• Die kaars is het order block. Het lichaam ervan, en vaak ook de lont, vormt de zone.

Een rode kaars vóór een stijging is geen order block. Een rode kaars vóór een stijging die de vorige top brak, wel. Zonder structuurbreuk tekent u alleen een rechthoek om een willekeurige kaars.

Bullish en bearish

Een bullish order block is de laatste bearish kaars vóór een opwaartse beweging die structuur brak. Dat de prijs er weer in terugvalt, is de klassieke opzet waar iedereen op wacht.

Een bearish order block is het spiegelbeeld: de laatste bullish kaars vóór een neerwaartse beweging die structuur brak.

Wat een echte onderscheidt van een getekende

Vier dingen, en geen ervan is de vorm van de kaars.

• De breuk die hij veroorzaakte. Geen structuurbreuk, geen order block. Alleen die regel al verwijdert de meeste rechthoeken die men tekent.
• Hoe ver de beweging liep. Een breuk van één pip die meteen terugdraait, is iets anders dan een beweging die liep en het hield.
• Of hij al is aangeraakt. De eerste terugkeer in een onaangeroerd blok is de terugkeer die telt. De derde is versiering.
• Waar hij ligt. Traders geven weinig gewicht aan een blok midden in een range, en veel meer aan een blok aan de rand van de range of op één lijn met een fair value gap.

Order block, vraag en aanbod, steun en weerstand

Deze drie begrippen overlappen elkaar, en over de verschillen wordt veel meer geruzied dan die verschillen verdienen.

Steun en weerstand is een niveau, getekend waar de prijs eerder draaide. Een vraag- of aanbodzone is een gebied waar de ene kant de andere duidelijk overliep. Een order block is smaller dan beide: het is één bepaalde kaars, gekozen om wat er meteen daarna gebeurde. Die precisie is de hele aantrekkingskracht, en meteen de valkuil, want een precieze rechthoek gelooft men makkelijk.

De fouten die het meest kosten

• De structuurbreuk overslaan. Dat is de fout die een grafiek in een muur van rechthoeken verandert.
• Elke kaars vóór elke beweging markeren. Op een minuutgrafiek is dat een voltijdbaan zonder enige beloning.
• Vertrouwen op een blok dat al twee keer is gebruikt. De gebruikelijke lezing is dat zijn orders weg zijn, al heeft geen grafiek ze ooit getoond.
• De richting van de hogere tijdseenheid negeren. Een perfect bullish blok midden in een sterke dalende trend blijft een blok in een dalende trend.

Een te breed blok verfijnen

Een blok dat op een hogere tijdframe is getekend, is vaak enorm. Een dagcandle kan twee procent van de prijs beslaan, en een stop daarbuiten is een stop die niemand zich kan veroorloven. Het gebruikelijke antwoord is verfijnen: hetzelfde blok behouden, er vervolgens op een lagere tijdframe in kijken en het kleinere gebied markeren dat het werk deed.

• Ga twee of drie tijdframes omlaag, niet tien. Vanaf een dagblok toont een uur- of vijftienminutengrafiek de structuur erbinnen. Een minuutgrafiek toont ruis en geeft u bij elke blik een ander antwoord.
• Zoek de gap binnen het blok. De beweging die het blok achterliet, liet in haar eerste uur meestal een fair value gap achter. Die gap is het deel van het blok dat de prijs werkelijk oversloeg, en het is het smallere gebied dat het markeren waard is.
• Of neem de laatste tegengestelde candle binnen het blok. Dezelfde regel die het blok op de hogere tijdframe vond, één niveau lager toegepast, erbinnen.

Verfijnen koopt precisie en kost trefkans. Een smalle zone geeft een kortere stop en een betere verhouding, en de prijs zal haar vaker missen. Geen van beide keuzes is de juiste; wat telt is weten welke u maakte, want het brede en het verfijnde blok vragen verschillende positiegroottes om hetzelfde bedrag te riskeren.

Wat het werkelijk ongeldig maakt

De meeste uitleg zegt dat een blok geldt tot het gebruikt is, wat waar is en nutteloos op het moment dat u moet beslissen. Een toepasbare regel moet een prijs en een voorwaarde noemen.

• Een slot voorbij de verre rand, geen lont erdoorheen. Een lont door het blok is de prijs die het test; een candle die voorbij de verre zijde sluit, is de prijs die het weigert. Welke candle dat slot maakt, is uw keuze, gemaakt vóór de trade, niet erna.
• De structuur die het schiep, de andere kant op gebroken. Een bullish blok dankt zijn bestaan aan een gebroken top. Breekt de prijs later de bodem die ertoe deed, dan heeft het blok de gebeurtenis verloren die het tot een blok maakte.
• De tijd, maar alleen via de structuur. Een blok verloopt niet op de klok. Het houdt op te tellen wanneer er sindsdien genoeg structuur is gevormd dat de markt waartoe het behoorde niet meer bestaat.

De eerste van de drie is degene die het opschrijven waard is. Zonder haar blijft elk blok achteraf voor altijd leven, en een grafiek waarin nooit iets fout is, leert niets.

Waar de entry en de stop horen

Het blok is een zone, dus het biedt drie entries, en die zijn niet uitwisselbaar.

• Aan de nabije rand. De eerste prijs van de zone. Beste verhouding, slechtste uitvoeringskans: de prijs kan dieper duwen voordat hij draait, of helemaal nooit terugkomen.
• In het midden. Het compromis waar de meesten op uitkomen zonder het besloten te hebben.
• Aan de verre rand. De laatste prijs voordat het blok bezwijkt. Slechtste verhouding, grootste kans op uitvoering, en het laat bijna niets tussen de entry en de ongeldigheid.

De stop hoort voorbij het niveau dat het blok ongeldig zou maken, niet voorbij de entry. Dat zijn twee verschillende prijzen, en de stop op de tweede leggen is hoe een juiste lezing een verlies wordt. De afstand van entry tot stop bepaalt de positiegrootte, en daarom worden entry en stop samen en vooraf gekozen, niet de een na de ander.

Van wie waren die orders eigenlijk

De naam draagt een verhaal: een grote partij liet hier orders achter, en de rest is de prijs die terugkomt om ze op te halen. Dat verhaal is vanaf een grafiek niet te verifiëren. Een grafiek toont prijs en, op sommige markten, volume. Hij toont niet wie handelde, in welke omvang, of met welke bedoeling, en geen enkel vertrouwen in de tekening verandert dat.

Het niveau kan toch werken, om een reden die overleeft dat het verhaal onjuist is. Een blok markeert het laatste moment waarop de ene kant opgaf voordat de andere beslist overnam. Dat is een echte gebeurtenis op een echte grafiek, zichtbaar voor iedereen die dezelfde grafiek bekijkt, en genoeg mensen handelen ernaar dat dat handelen deel wordt van waarom het houdt. Een zichzelf vervullend niveau is nog steeds een niveau. Het is alleen geen bewijs van iemands bedoelingen.

Het praktische gevolg is de alinea waard: behandel een blok als een plek waar veel traders op een reactie letten, niet als een plek waar iemand op u wacht. De eerste manier van kijken overleeft een verlies. De tweede maakt van elk verlies een complot, en dat is een dure manier van denken.

Vragen die steeds terugkomen

Zijn een order block en een vraag- of aanbodzone hetzelfde?

Ze wijzen vanuit verschillende hoeken naar hetzelfde idee. Een zone is een gebied; een order block is één kaars, gekozen om wat erop volgde. In de praktijk ligt een goed order block bijna altijd binnen een zone die toch al interessant was.

Neem ik het lichaam of de hele kaars?

Beide gewoontes bestaan en beide werken. Het lichaam geeft een strakkere zone en laat meer lopen; de hele kaars inclusief lont geeft een ruimere zone en vangt meer. Kies er één en houd u eraan, want halverwege wisselen is de beste manier om uzelf van alles te overtuigen.

Werken order blocks op elke markt?

Het idee reist overal mee waar een grafiek is, en wordt net zo goed op forex gebruikt als op indices, crypto en aandelen. Wat verandert is de ruis: hoe dunner de markt, hoe meer valse breuken u zult vinden.

Op welke tijdframe moet ik blokken markeren?

Die waarvan u de stop kunt dragen. Een vieruursblok op een grafiek die u twee keer per dag bekijkt werkt; een minuutblok niet, want u zult er niet voor zijn. Een blok markeren op een tijdframe die u niet werkelijk volgt, is de meest voorkomende manier om rechthoeken te verzamelen die u nooit handelt.

Wat is het verschil tussen een order block en een breaker block?

Een breaker block is een order block dat faalde en daarna vanaf de andere kant weer telde. De prijs brak erdoorheen in plaats van erop te draaien, en dezelfde zone wordt daarna als weerstand in plaats van steun gevolgd, of andersom. De candle is dezelfde; wat veranderde is dat de prijs er één keer doorheen ging.

Hoe lang blijft een order block geldig?

Tot hij is gebruikt, of tot de structuur opnieuw verandert. Er is geen klok. Een blok op dagbasis kan weken meetellen, een blok op een minuut overleeft zelden het uur.

Blokken lezen zonder ze met de hand te tekenen

Trading AI leest een foto of een schermafbeelding van elke grafiek en geeft de marktstructuur, de belangrijkste niveaus en een volledig handelsplan met het bijbehorende risico terug.

Orderblokken en gaps worden samen gelezen, want traders waarderen een blok dat samenvalt met een gap hoger dan elk van beide apart: Wat is een fair value gap?

Een blok net voorbij een voorraad stops vertelt een heel ander verhaal dan een blok dat alleen staat: Wat is liquiditeit in trading?

Is dit allemaal nieuw voor u, begin dan bij het begin: Hoe u een candlestickgrafiek leest.

Al deze begrippen horen bij één kader, en het loont de moeite dat in zijn geheel te zien: Smart money concepts, eenvoudig uitgelegd

Deze pagina is educatief. Het is geen financieel advies, en niets hier is een aanbeveling om iets te kopen of te verkopen.