Wat is de MACD?

Wat de drie onderdelen echt zijn

De standaardinstellingen zijn 12, 26 en 9, en elk getal doet iets anders.

• De MACD-lijn. Het exponentiële gemiddelde over 12 perioden min dat over 26. Staat het snelle boven het trage, dan staat de lijn boven nul.
• De signaallijn. Een exponentieel gemiddelde over 9 perioden van de MACD-lijn zelf. Een gladgestreken versie van de eerste lijn, dus hij loopt er altijd achteraan.
• Het histogram. De MACD-lijn min de signaallijn, getekend als staafjes. Het is de afstand tussen de twee lijnen, en het is het deel dat als eerste beweegt.

De nullijn telt zwaarder dan de meesten denken. Boven nul ligt het kortere gemiddelde boven het langere, dus het recente momentum had op die tijdseenheid de overhand. Eronder is het omgekeerd. Dat is niet hetzelfde als een trend: een markt met lagere toppen kan de MACD een hele opleving lang boven nul houden. Een kruising boven nul en een kruising onder nul zijn niet dezelfde gebeurtenis.

Waarom een kruising geen signaal is

Dat de MACD-lijn zijn signaallijn kruist is de meest geciteerde MACD-gebeurtenis en op zichzelf de minst bruikbare. Het is rekenkunde: het moment waarop het recente gemiddelde van het gat het gat inhaalt. Op een zijwaartse grafiek gebeurt dat om de paar kaarsen, in beide richtingen, en elk daarvan is ruis.

Wat de waarde van een kruising verandert, is waar die plaatsvindt. Een kruising terug boven nul na een terugval, op een niveau dat al telde, is iets heel anders dan een kruising midden in een range. De indicator kent het verschil niet. U wel, want u ziet de grafiek.

Het histogram beweegt vóór de lijnen

Omdat het histogram de afstand tussen de twee lijnen is, krimpt het voordat ze elkaar raken. Staafjes die korter worden terwijl de koers nog nieuwe toppen zet, betekenen dat de beweging doorgaat maar met minder kracht per stap. Dat is vroege informatie, en daarom verdient het histogram meer aandacht dan de kruising die er uiteindelijk uit volgt.

Het is ook het deel dat het makkelijkst te veel wordt gelezen. Een krimpend histogram betekent niet dat de koers draait. Het betekent dat de versnelling voorbij is. Een markt kan lang doorstijgen met een vlak histogram, en veel markten doen dat.

Divergentie, en wat ze waard is

Er is divergentie wanneer de koers een hogere top zet en de MACD niet, of een lagere bodem en de MACD niet. Het zegt dat de tweede beweging met minder vaart is gemaakt dan de eerste. Dat is een echte waarneming en het is de moeite waard om te zien.

Het is geen reden om tegen een trend in te handelen. Een sterke markt levert op weg omhoog divergentie na divergentie, en elk daarvan is een verliesgevende short, op de laatste na. Divergentie verdient haar plek als ze samenvalt met iets structureels: een niveau dat al hield, een breuk in de structuur, een liquiditeitsveeg. Alleen is ze een voetnoot.

De fouten die het meest kosten

• Elke kruising verhandelen. Op een grafiek in een range kruist de MACD onophoudelijk, en elke kruising komt na de beweging die ze beschrijft.
• De nullijn negeren. Een bullish kruising onder nul en een boven nul hebben heel andere kansen.
• Hem lezen zonder de grafiek. De MACD heeft geen idee waar de niveaus liggen. Hij kent alleen twee gemiddelden.
• De instellingen aanpassen tot het klopt. Elke indicator kan zo worden afgesteld dat hij de vorige beweging had voorspeld. Over de volgende zegt dat niets.
• Hem op de RSI stapelen en dat confluentie noemen. Beide meten momentum uit dezelfde slotkoersen. Twee blikken op één ding zijn geen twee signalen.

Vragen die steeds terugkomen

Wat zijn de beste MACD-instellingen?

12, 26 en 9 zijn de standaardwaarden, en het zijn de waarden waar de meeste traders naar kijken, wat mede verklaart waarom ze tellen. Snellere instellingen reageren eerder en geven meer valse kruisingen. Tragere geven er minder, en later. Geen enkele instelling haalt die afruil weg.

Is de MACD een achterlopende indicator?

Ja, van bouw. Hij is gemaakt van voortschrijdende gemiddelden van slotkoersen uit het verleden, dus hij kan alleen beschrijven wat al gebeurd is. Het histogram loopt minder achter dan de lijnen, en de lijnen minder dan een kruising, maar niets hier loopt vóór de koers uit.

Werkt de MACD op crypto en forex?

Hij werkt overal hetzelfde, want hij leest alleen slotkoersen. Wat verandert is de markt: een markt die 24 uur open is met dunne weekenden geeft meer valse kruisingen dan een markt met een slot van de sessie.

MACD of RSI, welke moet ik nemen?

Ze lezen verwante dingen op verschillende manieren, en allebei gebruiken verdubbelt uw informatie niet. Kies degene waarvan u het gedrag kent op de markten die u echt handelt, en leer waar hij faalt.

Momentum lezen zonder indicatoren toe te voegen

Trading AI leest een foto of een schermafbeelding van elke grafiek en geeft de MACD-aflezing terug wanneer het indicatorvenster zichtbaar is in het beeld, samen met de marktstructuur, de belangrijke niveaus, de order blocks, de fair value gaps, de liquiditeitszones en een tradeplan. Wat niet in beeld staat, bestaat niet voor het model: een indicator die niet op het scherm staat, kan niet worden gelezen.

Momentum betekent alleen iets binnen een trend, en de trend wordt bepaald door de structuur: Wat is marktstructuur?

De andere momentumaflezing, en degene die het vaakst met deze wordt gecombineerd: Wat is de RSI?

Een kruising op een duidelijk niveau is iets heel anders dan een in open veld: Wat zijn steun en weerstand?

Deze pagina is educatief. Het is geen financieel advies, en niets hier is een aanbeveling om iets te kopen of te verkopen.