Wat is de RSI?

Wat het getal werkelijk betekent

Een hoge RSI betekent dat de recente kaarsen veel meer hebben gewonnen dan verloren. Een lage RSI betekent het omgekeerde. Dat is de hele berekening, en het is de moeite waard dat ronduit te zeggen, omdat de meeste uitleg meteen doorspringt naar de handelsregels.

• Boven 70 spreekt men per afspraak van overbought.
• Onder 30 spreekt men per afspraak van oversold.
• Rond 50 houden stijgingen en dalingen elkaar ongeveer in evenwicht.

Die woorden zijn etiketten, geen instructies. Overbought betekent dat de prijs snel is gestegen, meer niet.

Waarom overbought niet verkopen betekent

Dit is het duurste misverstand uit de hele technische analyse. In een sterke trend kan de RSI wekenlang boven 70 blijven staan terwijl de prijs blijft stijgen. Verkopen omdat de RSI 70 raakte, betekent verkopen in de kracht, keer op keer, en ongelijk hebben zolang de trend duurt.

Omgekeerd geldt precies hetzelfde. Een RSI onder 30 in een dalende trend is geen koopje, het is een beschrijving van hoe hard de markt valt.

De bruikbare lezing is het tegenovergestelde van de populaire: een RSI die boven 70 blijft, is bewijs van een sterke trend, niet van een ophanden zijnde omkering.

Divergentie, en wat ze waard is

Er is divergentie wanneer de prijs en de RSI elkaar tegenspreken. De prijs zet een hogere top, de RSI zet een lagere top. Dat zegt dat er achter de tweede duw minder kracht zat dan achter de eerste.

Twee dingen zijn het waard uit elkaar te houden:

• Divergentie is een waarschuwing over het momentum, geen signaal om te draaien. Momentum zakt weg voordat de prijs draait, en het zakt ook weg midden in trends die gewoon doorlopen.
• Op een lage tijdseenheid duikt divergentie voortdurend op en zegt ze bijna niets. Op een dag- of weekgrafiek is ze een blik waard.

Wat standhoudt, en wat niet

Wat standhoudt: de RSI is een eerlijke samenvatting van het recente momentum, en hij wordt voor iedereen op dezelfde manier berekend. De huidige stand vergelijken met waar hij op dezelfde grafiek eerder stond, vertelt u of deze beweging ongewoon sterk is voor deze markt. Die vergelijking is echt nuttig.

Wat niet standhoudt: de lijnen op 70 en 30 als koop- en verkoopsignaal. Dat zijn standaardwaarden die decennia geleden zijn gekozen, geen drempels die in de data zijn gevonden, en ze mechanisch verhandelen in een trendmarkt is ongeveer het slechtste wat u met de indicator kunt doen.

De andere beperking is dat de RSI van de prijs is afgeleid. Hij bevat geen informatie die de prijs niet al bevat. Hij perst die informatie in één getal, wat handig is om te vergelijken en waardeloos als bron van waarheid.

De fouten die het meest kosten

• Op 70 verkopen en op 30 kopen zonder ooit naar de trend te kijken.
• Divergentie lezen op een grafiek van één minuut en haar voor een omkering aanzien.
• De periode van 14 blijven veranderen tot de indicator het eens is met de trade die u toch al wilde.
• Drie momentumindicatoren stapelen die allemaal hetzelfde meten en dat confluentie noemen.
• Vergeten dat een verse RSI-stand op een nieuw instrument geen historie heeft om mee vergeleken te worden.

Vragen die steeds terugkomen

Wat is een goede RSI-instelling?

Veertien, en er is een reden om het zo te laten. De waarde telt veel minder dan het feit dat iedereen dezelfde gebruikt, en dat is wat de standen vergelijkbaar maakt tussen traders. Een kortere periode reageert sneller en geeft meer valse standen, een langere loopt achter.

Werkt de RSI op crypto en forex?

Hij wordt op elke markt met een prijsreeks identiek berekend, dus ja. Wat verandert is het karakter van de markt: dunnere, snellere markten bereiken vaker extremen, dus dezelfde stand zegt daar minder dan op een index.

Is RSI-divergentie betrouwbaar?

Het is een echte waarneming en een slechte trigger. Divergentie verschijnt vóór veel omkeringen en ook vóór veel voortzettingen, dus op zichzelf vertelt ze u niet welke van de twee u voor u hebt. Ze is meer waard wanneer ze samenvalt met een niveau of met een structuurbreuk.

Moet ik de RSI of de MACD gebruiken?

Ze meten verwante dingen op verschillende manieren, en beide gebruiken verdubbelt uw informatie niet. Wilt u één momentumlezing, kies er dan een en leer hoe die zich gedraagt op de markten die u werkelijk verhandelt.

Momentum lezen zonder indicatoren toe te voegen

Trading AI leest een foto of een schermafbeelding van elke grafiek en geeft de RSI-stand terug wanneer die zichtbaar is in het beeld, naast de marktstructuur, de sleutelniveaus, de order blocks, de fair value gaps, de liquiditeitszones en een handelsplan. Wat niet in beeld staat, bestaat niet voor het model: een indicatorvenster dat niet op het scherm staat, kan niet gelezen worden.

Een momentumlezing betekent alleen iets binnen een trend, en de trend wordt bepaald door de structuur: Wat is marktstructuur?

Een extreme stand op een duidelijk niveau is een heel andere situatie dan een in de open ruimte: Wat zijn steun en weerstand?

De kaarsen waaruit de RSI wordt berekend zijn het begin: Hoe u een candlestickgrafiek leest.

Deze pagina is educatief. Het is geen financieel advies, en niets hier is een aanbeveling om iets te kopen of te verkopen.