RSIとは？

この数字が実際に意味すること

RSIが高いということは、直近のローソク足が失ったぶんよりもはるかに多く得たということです。低ければその逆です。計算はそれだけで、はっきり言っておく価値があります。たいていの説明は売買のルールへ一足飛びに進んでしまうからです。

• 70より上を、慣例として買われすぎと呼びます。
• 30より下を、慣例として売られすぎと呼びます。
• 50前後は、上昇と下落がおおむね釣り合っているということです。

これらの言葉はラベルであって、指示ではありません。買われすぎとは、値が速く上がったという意味であり、それ以上ではありません。

買われすぎが売りを意味しない理由

これはテクニカル分析でもっとも高くつく誤解です。強いトレンドでは、値が上がり続けるあいだ、RSIは何週間も70の上に居座ることがあります。RSIが70に達したから売るというのは、強さに向かって売ることであり、それを繰り返し、トレンドが続くかぎり間違い続けることになります。

逆もまったく同じです。下降トレンドでRSIが30を下回るのは掘り出し物ではなく、市場がどれほど激しく下げているかの描写です。

役に立つ読み方は、広まっている読み方の逆です。70の上にとどまるRSIは、差し迫った反転の証拠ではなく、強いトレンドの証拠です。

ダイバージェンスと、その値打ち

ダイバージェンスとは、値とRSIが食い違うことです。値は前より高い高値をつけ、RSIは前より低い高値をつける。二度目の押し上げには、一度目ほどの力がなかったということです。

取り違えないでおきたいことが二つあります。

• ダイバージェンスは勢いについての警告であって、反転の合図ではありません。勢いは値が向きを変える前に衰えますし、そのまま続いていくトレンドの途中でも衰えます。
• 短い時間軸のダイバージェンスは絶えず現れ、ほとんど何も意味しません。日足や週足なら、一度見る価値があります。

何が成り立ち、何が成り立たないか

成り立つこと。RSIは直近の勢いの正直な要約であり、誰にとっても同じやり方で計算されます。今の値を、同じチャートでこれまでどのあたりにあったかと比べれば、この動きがこの市場にとって異常に強いかどうかが分かります。この比較は本当に役に立ちます。

成り立たないこと。70と30の線を売買の引き金にすることです。これらは何十年も前に選ばれた既定値であって、データから見つかったしきい値ではありません。トレンドの出ている市場でこれを機械的に売買するのは、この指標でできるいちばん悪いことに近いと言えます。

もうひとつの限界は、RSIが値から導かれるということです。値がまだ含んでいない情報は、そこには何もありません。その情報をひとつの数字に圧縮しているだけで、比べるには便利ですが、真実の出どころとしては役に立ちません。

いちばん高くつく間違い

• トレンドをまったく見ずに、70で売り30で買うこと。
• 1分足のダイバージェンスを読み、それを反転と受け取ること。
• 自分がしたかったトレードに指標が同意するまで、期間を14から変え続けること。
• 同じものを測る勢いの指標を三つ重ね、それをコンフルエンスと呼ぶこと。
• 新しい銘柄で出たばかりのRSIには、比べるための履歴がないことを忘れること。

よく聞かれること

RSIの設定は何がよいですか。

14です。そのままにしておく理由があります。値そのものよりも、みなが同じ値を使っていることのほうがずっと大事で、それがトレーダー同士で読みを比べられる理由です。期間を短くすれば反応は速くなりますが誤った読みが増え、長くすれば遅れます。

RSIは暗号資産や為替でも使えますか。

価格の系列がある市場なら計算は同じですから、使えます。変わるのは市場の性格です。薄くて速い市場ほど極端な値に届きやすく、同じ数字でも指数のときより意味が薄くなります。

RSIのダイバージェンスは信頼できますか。

観察としては本物ですが、引き金としては出来がよくありません。ダイバージェンスは多くの反転の前に現れ、多くの継続の前にも現れます。ですからそれだけでは、目の前がどちらなのかを教えてくれません。水準や構造の崩れと重なったときに、値打ちが増します。

RSIとMACDのどちらを使うべきですか。

近いものを違うやり方で測っているので、両方を使っても情報は倍になりません。勢いの読みをひとつ持ちたいなら、どちらかを選び、自分が実際に取引する市場でそれがどう振る舞うかを覚えることです。

指標を足さずに勢いを読む

Trading AI は任意のチャートの写真やスクリーンショットを読み取り、画像に写っていればRSIの数値も返します。マーケットストラクチャー、主要な水準、オーダーブロック、フェアバリューギャップ、流動性のゾーン、そしてトレードプランと合わせて返します。枠に入っていないものはモデルにとって存在しないので、画面に出ていない指標のパネルは読み取れません。

勢いの読みはトレンドの内側でしか意味を持たず、そのトレンドは構造が決めます。 マーケットストラクチャーとは？

はっきりした水準での極端な値と、何もない空間での極端な値は、まったく別の状況です。 サポートとレジスタンスとは？

RSIが計算されるもとのローソク足が、出発点です。 ローソク足チャートの読み方.

このページは学習のためのものです。投資助言ではなく、ここにあるどの内容も、何かを買うまたは売るという推奨ではありません。