Che cos'è un breaker block?

Come si forma, passo per passo

Devono accadere quattro cose, in quest'ordine. Se ne manca una, hai qualcos'altro.

• Si forma un order block. L'ultima candela di segno opposto prima di un movimento che ha rotto la struttura.
• Il prezzo ci torna.
• Fallisce. Il prezzo chiude oltre la zona invece di girare su di essa.
• Il movimento che l'ha attraversata prosegue e rompe la struttura nella nuova direzione.

Solo dopo quest'ultimo passaggio la zona fallita diventa un breaker. Prima, hai un order block rotto e nulla di più.

Perché guardare una zona che ha già fallito

Il ragionamento riguarda chi è intrappolato. Tutti quelli che hanno comprato su quella zona sono ora in perdita. Quando il prezzo ci risale, alcuni colgono l'occasione per uscire in pari, e sono quelle vendite che dovrebbero far girare il prezzo.

Questa è la storia. È una storia ragionevole e non è dimostrabile da un grafico. Ciò che si vede è il livello, il fallimento, e se il prezzo lo rispetta al ritorno. Solo quella parte si può verificare, e non abbiamo trovato alcuno studio che mostri che sia redditizia.

Breaker rialzisti e ribassisti

Un breaker rialzista nasce come order block ribassista. Il prezzo non viene respinto, chiude sopra e rompe la struttura al rialzo. La vecchia zona di resistenza viene ora guardata come supporto.

Un breaker ribassista nasce come order block rialzista. Il prezzo chiude sotto e rompe la struttura al ribasso. La vecchia zona di supporto viene ora guardata come resistenza.

Se ti sembra la vecchia idea del supporto che diventa resistenza, è proprio quella. La differenza sta nella condizione d'ingresso: un breaker richiede un blocco preciso che ha fallito e una rottura di struttura precisa, non un livello qualsiasi attraversato dal prezzo.

Breaker, mitigation block e order block

Questi tre vengono confusi di continuo, mentre la differenza riguarda solo quello che è successo sulla zona.

• Order block. La zona ha funzionato, oppure non è ancora stata testata.
• Breaker block. La zona ha fallito, il prezzo l'ha attraversata e la struttura si è rotta dall'altra parte.
• Mitigation block. La zona ha tenuto al ritorno: nessun corpo l'ha attraversata in chiusura, e il movimento prosegue nella direzione originale.

Stessa candela, tre nomi, a seconda di cosa ha fatto il mercato dopo. Questo è il riassunto onesto, e spiega perché buona parte di questo vocabolario si può applicare solo guardando indietro. Anche le definizioni variano: il materiale derivato da ICT di solito richiede uno sweep del massimo o del minimo precedente prima di un breaker, e chiama mitigation block la stessa figura senza sweep.

Gli errori che costano di più

• Chiamare breaker ogni zona rotta. Senza la rottura di struttura che segue, è solo un livello che ha ceduto.
• Dimenticare il timeframe. Un breaker su un grafico a un minuto è una figura che dura minuti.
• Operare il primo tocco a occhi chiusi. La zona ha già fallito una volta. Può fallire di nuovo.
• Disegnare il rettangolo a cose fatte. Se vedi il breaker solo a movimento concluso, non era un segnale, era una descrizione.

Quali aspettano i trader

Una zona che ha fallito più una rottura di struttura è la definizione, e non è un filtro. La maggior parte dei grafici ne offre diversi al giorno. I trader li selezionano con quattro controlli, nessuno dei quali è stato testato in alcuno studio che abbiamo trovato.

• Con quanta nettezza ha fallito. Un corpo che ha chiuso ben oltre la zona è un evento diverso da una chiusura mezzo punto dopo di essa. La seconda è una zona che ha quasi tenuto.
• Fin dove è arrivata la rottura di struttura. Una rottura che si ferma subito lascia un breaker che nessuno difende.
• Se la vecchia zona era mai stata rispettata. Un blocco che ha tenuto due volte e poi ha ceduto intrappola molta più gente di un blocco che il prezzo ha ignorato al primo arrivo.
• Dove si colloca rispetto al timeframe superiore. Un breaker rialzista dentro un trend ribassista giornaliero è un'operazione controtendenza con un nome tecnico addosso.

La logica del trader intrappolato vale solo se c'erano trader da intrappolare. È questa la domanda che i quattro punti qui sopra pongono davvero, e vale la pena porsela prima di disegnare il rettangolo, non dopo.

Dove vanno l'ingresso e lo stop

Un breaker è una zona, quindi porta con sé la stessa scelta a tre rami di qualsiasi zona, con una differenza che conta: l'invalidazione è insolitamente netta.

• L'ingresso è il bordo scelto in anticipo. Bordo vicino per la maggiore probabilità di esecuzione, bordo lontano per il rapporto migliore, metà per il compromesso. Sceglietene uno e tenetelo.
• Lo stop va oltre il lato opposto del breaker. Un prezzo che richiude attraverso tutta la zona significa che il fallimento ha a sua volta fallito, e nessuna versione della lettura sopravvive a questo.
• La rottura di struttura dà il primo obiettivo. I trader prendono il livello che è stato rotto per creare il breaker come primo obiettivo ovvio.

È quest'ultimo punto a rendere popolari i breaker: ingresso, invalidazione e primo obiettivo vengono dagli stessi tre eventi, quindi tutti e tre si possono scrivere in anticipo. Questo rende chiaro il piano, ma non rende probabile che il trade funzioni. Senza una rottura di struttura chiara, nessuno dei tre prezzi esiste.

Quanto a lungo resta valido

Più a lungo di un order block, secondo il ragionamento abituale. Un order block si considera esaurito appena vengono presi gli ordini che si presume vi riposino; un breaker dipende da gente intrappolata, e le posizioni intrappolate possono restare a lungo.

• Finché il prezzo non richiude attraverso di esso. L'unica regola netta. Uno stoppino che attraversa è un test; una chiusura che attraversa chiude la faccenda.
• Finché la struttura che lo ha creato non si rompe di nuovo. Un breaker rialzista esiste perché un massimo è stato preso. Se cede il minimo da cui è partito quel movimento, il mercato a cui apparteneva non c'è più.
• Finché non è stato usato due volte. Il primo ritorno è dove gli intrappolati escono. Al terzo, chi doveva chiudere ha già chiuso.

Le domande che tornano

Un breaker block è solo un supporto diventato resistenza?

È quell'idea con una condizione d'ingresso più severa. Un supporto che diventa resistenza descrive qualsiasi livello attraversato dal prezzo. Un breaker richiede uno specifico order block fallito e una rottura di struttura nella nuova direzione, il che dà un insieme di livelli molto più piccolo e molto più facile da verificare.

Su quale timeframe devo segnare i breaker?

Quello il cui stop potete sostenere. Un breaker copre un'intera zona più il margine oltre, quindi il suo stop è più ampio della media, e un breaker a quattro ore su un conto dimensionato per operare al minuto è un accordo perdente per quanto buona fosse la lettura.

Che differenza c'è tra un breaker block e un order block?

Quello che è successo quando il prezzo è tornato. Un order block è una zona che ha tenuto o che non è stata testata. Un breaker è la stessa zona dopo che il prezzo l'ha attraversata e ha poi rotto la struttura dall'altra parte. La candela non cambia, cambia l'etichetta in base all'esito.

Un breaker block è affidabile?

Nulla mostra che lo sia: non abbiamo trovato alcuno studio su una rivista di finanza che lo metta alla prova. È un livello già rotto una volta, quindi trattalo con la cautela che merita. I trader guardano ciò che ha intorno: la direzione del timeframe superiore, se si aspettano un mucchio di stop appena oltre, e se la rottura di struttura che l'ha creato è stata decisa e non marginale.

Dove si mette lo stop su un breaker block?

Oltre il bordo più lontano della zona, non dentro. Dentro la zona è dove il disaccordo si sta ancora risolvendo, ed è il posto più caro in cui aspettare. Questa pagina descrive cosa fanno i trader, non cosa dovresti fare tu.

I breaker block funzionano su tutti i mercati?

Nulla mostra che funzionino su alcun mercato. La figura compare ovunque ci siano candele, quindi su forex, indici, crypto e azioni. Quello che cambia è quanto spesso una rottura si rivela vera. Più il mercato è sottile, più le zone falliscono, e poi falliscono ancora.

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Un breaker nasce come uno di questi, quindi parti da lì: Che cos'è un order block?

Senza rottura di struttura non c'è breaker. È questa la condizione che lo qualifica: Che cos'è un break of structure?

La stessa zona con una storia diversa ha un nome diverso: Che cos'è un mitigation block?

Tutte queste nozioni appartengono a un unico quadro, e vale la pena vederlo per intero: Gli smart money concepts, detti semplicemente

Questa pagina è didattica. Non è consulenza finanziaria, e nulla di ciò che c'è qui è una raccomandazione ad acquistare o vendere alcunché.