Che cosa sono le zone di supply e demand?

Come tracciarne una che significhi qualcosa

È il movimento di partenza a fare la zona, non la forma delle candele che contiene.

• Trova una partenza. Una corsa che ha lasciato un'area in fretta e ha percorso una distanza vera.
• Torna al punto in cui la corsa è cominciata. Le ultime candele tranquille che la precedono sono la zona.
• Traccia il rettangolo dall'apertura dell'ultima candela di segno opposto fino all'estremo della base.
• Fermati lì. Se devi strizzare gli occhi per vedere la partenza, non c'è nessuna zona.

Il test è semplice e spietato: avresti notato quel movimento di partenza senza già sapere dove guardare? Se no, stai disegnando un rettangolo attorno al rumore.

Che cosa i trader considerano forte

• La velocità della partenza. Una zona da cui il prezzo è fuggito pesa più di una da cui si è allontanato alla deriva.
• Il poco tempo passato dentro. Una base stretta che il prezzo ha lasciato dopo tre candele vale più di un'area larga in cui è rimasto un'ora.
• Se è ancora fresca. I trader danno il peso maggiore al primo ritorno, sull'idea che ogni tocco successivo consumi ordini rimasti lì, cosa che nessun grafico può mostrare.
• Dove si trova. Una zona di demand sul minimo di un range significa qualcosa. La stessa zona in mezzo al range significa pochissimo.

Zone contro livelli

Supporto e resistenza sono una riga tracciata dove il prezzo ha già girato. Una zona di supply o demand è un'area tracciata dove una parte ha chiaramente vinto.

La differenza pratica si vede quando il prezzo si avvicina. Una riga ti dà un prezzo e una risposta binaria. Una zona ti dà un intervallo e ti obbliga a decidere in anticipo da quale bordo stai lavorando. Vale la pena prendere quella decisione prima che arrivi la candela, perché prenderla dopo è il modo in cui una zona si allarga in silenzio finché non contiene qualunque cosa sia successa.

Come gli smart money concepts hanno rinominato tutto questo

Un order block è una zona di supply o demand con una condizione in più: il movimento di partenza doveva rompere la struttura di mercato. Quella sola condizione elimina la maggior parte dei rettangoli che la gente disegna, anche se meno rettangoli non è una prova che quelli rimasti funzionino.

Le due idee quindi non sono rivali. Un order block è una zona di supply o demand più stretta e più severa. Se già tracci bene le zone, la regola dell'order block è un filtro da aggiungere sopra, non un metodo nuovo da imparare.

Gli errori che costano di più

• Tracciare zone dappertutto. Se un grafico ne ha venti, nessuna significherà niente quando il prezzo arriverà.
• Allargare una zona per farla funzionare. Un rettangolo che cresce finché non acchiappa la reazione non era una previsione.
• Fidarsi di una zona al quarto tocco. Nella lettura abituale, quello che stava lì a quel punto è già stato preso.
• Ignorare il trend. Una zona di demand in un mercato che fa minimi decrescenti è un livello dentro un trend ribassista, e di solito vince il trend.
• Confondere una base con un range. Ore di movimento laterale non sono una zona, sono un range, e un range si rompe più che tenere.

Le quattro forme che può avere una base

Ogni zona è una base tranquilla con un movimento in entrata e uno in uscita, e sono quei due movimenti a dire a cosa serve la zona. Le combinazioni sono quattro e non sono intercambiabili.

• Discesa, base, salita. Il prezzo è sceso nell'area, si è fermato ed è ripartito verso l'alto. Una zona di domanda che inverte il movimento precedente.
• Salita, base, salita. Il prezzo è salito nell'area, si è fermato e ha proseguito al rialzo. Una zona di domanda che prolunga il movimento già in corso.
• Salita, base, discesa. Il prezzo è salito nell'area, si è fermato e si è girato al ribasso. Una zona di offerta che inverte.
• Discesa, base, discesa. Il prezzo è sceso nell'area, si è fermato e ha continuato a scendere. Una zona di offerta che prolunga.

La differenza pratica è l'operazione a cui appartengono. Le forme di inversione sono quelle che si cercano agli estremi di un range, dove il mercato decide. Le forme di continuazione sono quelle che i trader cercano dentro un trend, e prendere una zona di inversione dentro un trend forte è la versione più costosa di un rettangolo tecnicamente corretto.

Dove vanno l'ingresso e lo stop

La zona dà un intervallo, quindi un'operazione richiede due decisioni prese in anticipo: quanto in profondità entrare e quale prezzo chiude l'idea.

• Il bordo prossimale è il primo prezzo della zona. Migliore probabilità di esecuzione, rapporto peggiore, perché lo stop oltre il bordo lontano è al suo punto più ampio e il prezzo può affondare più a fondo nell'area prima di girare.
• Il bordo distale è l'ultimo prezzo prima che la zona ceda. Rapporto migliore, più operazioni mancate, e non resta quasi spazio per lo stop.
• Lo stop va oltre il bordo distale, mai dentro la zona. Uno stop dentro l'area è uno stop messo proprio dove ci si aspetta che il mercato operi, il che è una cosa strana da chiedere.

La distanza fra quei due bordi è tutta l'operazione. Una zona ampia significa uno stop ampio, quindi una posizione più piccola a parità di rischio, e far finta di niente è il modo in cui la stessa configurazione produce due esiti molto diversi per due persone che hanno disegnato lo stesso rettangolo.

Quando cancellare una zona

Le zone si accumulano. Lasciato a sé, un grafico diventa un muro di rettangoli, e il motivo è quasi sempre che nessuno ha scritto che cosa ne rimuove una.

• Una chiusura che la attraversa. Non uno stoppino. Se un corpo chiude oltre il bordo lontano, la parte che possedeva l'area non si è presentata.
• Un secondo tocco. I trader presumono che il primo ritorno abbia consumato quasi tutto ciò che vi era rimasto. Dopo, la zona è un ricordo, non un livello.
• Un cambio di struttura. Una zona di domanda in un mercato che da allora ha fatto un minimo più basso appartiene a un trend che non esiste più.
• L'età, ma solo in quel senso. Non c'è un numero di giorni che faccia scadere una zona. A farla scadere è che tutto quanto sopra sia accaduto nel frattempo.

Cancellare zone non ha nulla di affascinante ed è gran parte di ciò che separa un grafico utilizzabile da uno decorato. Un rettangolo che ha fatto il suo lavoro e resta sullo schermo prima o poi verrà operato, e verrà operato senza alcuna ragione.

Le domande che tornano

Che differenza c'è fra una zona di inversione e una di continuazione?

La direzione da cui veniva il prezzo. Una zona affrontata dall'alto e lasciata verso l'alto inverte il movimento; una affrontata dal basso e lasciata verso l'alto lo prolunga. I trader usano le zone di continuazione col trend e quelle di inversione ai bordi di un range, e scambiarle è un errore comune e costoso.

Quanto deve essere larga una zona?

Quanto la base che l'ha formata, non di più. Se la base è così larga che lo stop diventa insostenibile, la risposta è una posizione più piccola o nessuna operazione, non un rettangolo ristretto finché i numeri non tornano.

Che differenza c'è tra supply e demand e supporto e resistenza?

Una è un'area, l'altra è una riga. Supporto e resistenza segnano un prezzo che ha già fatto girare il mercato. Una zona di supply o demand segna l'area da cui è partito un movimento forte, e si traccia da quella partenza più che dal giro in sé. In pratica quelle buone stanno spesso una sopra l'altra.

Un order block è la stessa cosa di una zona di demand?

Un order block è una zona di demand o supply con una condizione attaccata: il movimento che l'ha lasciata deve aver rotto la struttura di mercato. Ogni order block è una zona. La maggior parte delle zone non sono order block.

Quante volte si può usare una zona?

Non c'è un numero. I trader trattano il primo ritorno come il più forte, il secondo come più debole, e al terzo l'area come un prezzo qualunque, ma è una regola empirica, non una misura. Una zona non è un elemento permanente del grafico, è la traccia di ordini che una volta stavano lì.

Quale timeframe dà le zone migliori?

I timeframe alti danno meno zone, e i trader si fidano di più di ognuna, sull'idea che il movimento che l'ha creata abbia coinvolto più partecipanti. Segnare le zone sul quattro ore o sul giornaliero e lavorare la reazione su un timeframe più basso è l'assetto a cui quasi tutti arrivano.

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La versione più severa, con una rottura di struttura come condizione d'ingresso: Che cos'è un order block?

La versione a riga dello stesso istinto, e quando si ribalta: Che cosa sono supporto e resistenza?

Perché i trader pensano che il prezzo sia attratto da ciò che sta appena oltre una zona evidente: Che cos'è la liquidità nel trading?

Tutte queste nozioni appartengono a un unico quadro, e vale la pena vederlo per intero: Gli smart money concepts, detti semplicemente

Questa pagina è didattica. Non è consulenza finanziaria, e nulla di ciò che c'è qui è una raccomandazione ad acquistare o vendere alcunché.