Che cos'è un liquidity sweep?

Dove stanno gli ordini

Gli stop non sono sparsi a caso. Stanno dove tutti vedono la stessa cosa.

• Sotto un minimo di swing, dove tutti i compratori hanno messo il loro.
• Sopra un massimo di swing, dove tutti i venditori hanno messo il loro.
• Oltre massimi uguali o minimi uguali, le figure di doppio massimo e doppio minimo, dove il livello è così evidente che gli ordini si accumulano.
• Oltre il massimo o il minimo del giorno, della settimana o della sessione precedente, livelli che quasi tutte le piattaforme tracciano per te.

Questi ammassi sono la liquidità. Uno sweep è il prezzo che va a raccoglierli.

Che aspetto ha

Quattro cose, in questo ordine, e se ne manca una non era uno sweep.

• Il prezzo si muove verso un livello che molti vedono.
• Passa oltre il livello, di solito di poco.
• Lì non tiene. La candela chiude di nuovo dalla parte da cui veniva, spesso lasciando una lunga ombra.
• Se ne allontana con decisione, spesso più in fretta di quanto fosse arrivato.

La lunga ombra è la firma. Una candela che buca un livello e richiude all'interno ti sta dicendo che il movimento oltre non ha trovato alcun sostegno.

Sweep o rottura vera

È tutta qui la questione, e la decide la chiusura.

Una chiusura oltre il livello, tenuta per una o due candele, è un break of structure. Il livello ha ceduto e il movimento ha dove andare.

Un'ombra oltre il livello con la chiusura di nuovo all'interno è uno sweep. Il livello ha tenuto e gli ordini che stavano dietro sono stati raccolti.

Il caso scomodo è la chiusura appena oltre il livello, ripresa alla candela successiva. In senso stretto ha rotto. In pratica si è comportata come uno sweep, e i trader che si aggrappano alla prima etichetta invece che a quello che il prezzo ha fatto dopo sono quelli che restano nell'errore più a lungo.

I nomi che si danno alla stessa cosa

Caccia agli stop, presa di liquidità, raid, sweep. Descrivono tutti un movimento oltre un livello evidente che non tiene. Alcuni portano con sé un'accusa, come se qualcuno fosse andato a cercare proprio il tuo stop. Quella parte è impossibile da sapere e non cambia nulla di quello che fai.

Quello che si può sapere: gli ordini stanno appoggiati dove i livelli sono evidenti, il prezzo va spesso dove stanno gli ordini, e un movimento che li prende senza tenere tende a invertirsi. Basta per lavorarci, e resta vero comunque tu lo chiami.

La sequenza che i trader aspettano

La sequenza abituale ha tre tempi. Il livello viene spazzato. Il prezzo riattraversa il livello e chiude dalla parte d'origine. Poi avviene un break of structure o un change of character nella nuova direzione, e l'ingresso si prende sul ritracciamento nella zona da cui quel movimento è partito.

Lo sweep da solo non è il trade. Preso da solo significa comprare dentro un mercato che scende sperando che la discesa fosse un trucco, e a volte la discesa è solo una discesa.

Gli errori che costano di più

• Chiamare sweep ogni ombra. Un'ombra attraverso un livello che nessuno guardava è solo un'ombra.
• Entrare durante lo sweep. Non c'è modo di sapere che lo sia finché la candela non chiude.
• Mettere lo stop esattamente sotto il minimo evidente. È esattamente il punto di tutta la faccenda. Sotto l'ombra dello sweep è la risposta abituale.
• Dare per scontato che l'inversione ti sia dovuta. Molti sweep proseguono e diventano rotture vere.

Le domande che tornano

Che differenza c'è tra un liquidity sweep e una caccia agli stop?

Nessuna sul grafico. Descrivono la stessa forma, un movimento oltre un livello evidente che non riesce a tenere. Caccia agli stop lascia intendere che qualcuno sia andato a cercare il tuo stop, cosa che nessun grafico può mostrare. Liquidity sweep descrive il movimento senza l'accusa, ed è per questo che è il termine più utile.

Come distinguo uno sweep da una rottura vera?

Aspetta la chiusura. Un'ombra oltre il livello con il corpo di nuovo all'interno è uno sweep. Un corpo che chiude oltre e ci resta per un'altra candela è una rottura. Tutto quello che si giudica prima della chiusura della candela è una supposizione.

Dove metto lo stop per non farmelo spazzare via?

Oltre il punto raggiunto dallo sweep, non sul livello evidente stesso. Uno stop messo esattamente sotto un minimo visibile è dentro la zona di liquidità. Costa di più quando hai torto, e sopravvive al movimento che era fatto per trovarlo.

I liquidity sweep avvengono su tutti i mercati?

Ovunque ci siano livelli visibili e ordini appoggiati, quindi su forex, indici, crypto e azioni. Sono più nitidi intorno alle aperture e alle chiusure di sessione, e intorno al massimo e al minimo del giorno prima, perché sono i livelli che più persone guardano nello stesso momento.

Leggere le zone di liquidità senza tracciarle a mano

Trading AI legge una foto o uno screenshot di qualunque grafico e restituisce la liquidità che vi trova: le zone sopra e sotto, i massimi e minimi uguali, e se l'ultimo movimento li ha presi o si è fermato prima. Arriva insieme agli order block, ai fair value gap, alla struttura di mercato e a un piano di trade con il suo rischio.

Le zone stesse, e perché si formano dove si formano: Che cos'è la liquidità nel trading?

Uno sweep che chiude oltre il livello e ci resta è tutt'altra cosa: Che cos'è un break of structure?

Massimi e minimi uguali sono la figura più spazzata di qualunque grafico: Che cos'è un doppio massimo?

Tutte queste nozioni appartengono a un unico quadro, e vale la pena vederlo per intero: Gli smart money concepts, detti semplicemente

Questa pagina è didattica. Non è consulenza finanziaria, e nulla di ciò che c'è qui è una raccomandazione ad acquistare o vendere alcunché.