유동성 스윕이란?

주문이 놓여 있는 자리

트레이더들은 스톱이 무작위로 흩어져 있지 않고 모두가 같은 것을 보는 자리에 모인다고 가정합니다. 그것을 보여 주는 차트는 없습니다. 실제로 측정된 가장 가까운 사례는 외환 시장으로, 거기서는 스톱이 라운드 넘버 바로 너머에 몰립니다(Osler, 2003).

• 스윙 저점 아래. 트레이더들이 매수한 사람들의 스톱이 놓여 있으리라 예상하는 곳입니다.
• 스윙 고점 위. 트레이더들이 매도한 사람들의 스톱이 놓여 있으리라 예상하는 곳입니다.
• 같은 높이의 고점이나 저점 너머. 이중 천장과 이중 바닥 모양이며, 자리가 너무 뚜렷해 주문이 쌓입니다.
• 전일, 전주, 직전 세션의 고점이나 저점 너머. 거의 모든 플랫폼이 알아서 그려 주는 자리입니다.

이 무리가 유동성입니다. 스윕은 그 무리를 통과하는 움직임이고, 트레이더들은 이를 가격이 그것을 걷으러 가는 일로 읽습니다.

생김새

이 순서로 네 가지. 하나라도 빠지면 스윕이 아니었습니다.

• 많은 사람이 보고 있는 자리로 가격이 향한다.
• 그 자리를 넘어선다. 대개 많이 넘지는 않습니다.
• 거기서 버티지 못한다. 캔들은 원래 쪽으로 돌아와 마감하고, 대개 긴 꼬리를 남깁니다.
• 멀어진다. 올 때보다 빠른 경우가 많습니다.

긴 꼬리가 서명입니다. 자리를 뚫고 들어갔다가 다시 안쪽에서 마감한 캔들은, 그 너머의 움직임이 아무런 받침도 찾지 못했다고 말하고 있습니다.

스윕인가, 진짜 돌파인가

질문은 이것뿐이고, 답을 정하는 것은 종가입니다.

자리를 넘은 종가가 한두 캔들 유지되면 브레이크 오브 스트럭처입니다. 자리가 무너졌고 움직임에는 갈 곳이 있습니다.

자리를 넘은 꼬리에 종가는 안쪽으로 돌아왔다면 스윕입니다. 자리는 버텼고, 이 해석에서는 그 뒤의 주문이 걷힌 것입니다.

까다로운 경우는 자리를 살짝 넘겨 마감했다가 다음 캔들에서 되돌려지는 것입니다. 엄밀히는 깼습니다. 실제 행동은 스윕이었습니다. 가격이 그다음에 무엇을 했는지가 아니라 자기가 처음 붙인 이름을 고집하는 트레이더가 가장 오래 틀립니다.

같은 것에 붙는 여러 이름

스톱 사냥, 유동성 수거, 레이드, 스윕. 모두 눈에 띄는 자리를 넘었지만 버티지 못하는 움직임을 가리킵니다. 그중 일부는 누군가 하필 당신의 스톱을 노리고 왔다는 뉘앙스를 담고 있습니다. 그 부분은 알 길이 없고, 당신이 할 일을 바꾸지도 않습니다.

대신 트레이더들이 기대는 것은 하나의 믿음입니다. 자리가 뚜렷한 곳에는 주문이 놓여 있고, 가격은 주문이 있는 쪽으로 가는 일이 잦으며, 그것을 걷고도 버티지 못한 움직임은 돌아서는 경향이 있다는 믿음입니다. 주문은 차트에 결코 나타나지 않지만, 모양은 뭐라고 부르든 나타납니다. 측정된 가장 가까운 사례는 반대를 가리킵니다. 외환 시장에서 가격은 스톱이 몰린 자리에 닿으면 빨라지는 경향이 있습니다(Osler, 2005).

트레이더가 기다리는 순서

보통의 순서는 세 단계입니다. 자리가 쓸립니다. 가격이 자리를 되넘어와 원래 쪽에서 마감합니다. 그다음 새 방향으로 브레이크 오브 스트럭처나 체인지 오브 캐릭터가 나오고, 진입은 그 움직임이 출발한 구간으로의 되돌림에서 잡습니다.

스윕만 보고 들어가면, 하락이 속임수였기를 바라며 떨어지는 시장을 사는 셈입니다. 그리고 하락이 그냥 하락일 때도 있습니다. 전체 흐름을 갖췄다고 해서 저절로 더 안전한 것도 아닙니다. 그것이 수익으로 이어진다는 것을 보여 주는 연구는 금융 학술지에서 찾지 못했습니다.

가장 비싼 대가를 치르는 실수

• 모든 꼬리를 스윕이라 부르는 것. 아무도 보고 있지 않던 자리를 통과한 꼬리는 그냥 꼬리입니다.
• 스윕 도중에 진입하는 것. 캔들이 마감하기 전에는 그것이 스윕인지 알 방법이 없습니다.
• 뚜렷한 저점 바로 아래에 스톱을 두는 것. 바로 그것이 이 이야기의 핵심입니다. 스윕의 꼬리 아래, 가 보통의 답입니다.
• 반전이 당연히 와야 한다고 여기는 것. 그대로 밀고 나가 진짜 돌파가 되는 스윕도 얼마든지 있습니다.

자주 나오는 질문

유동성 스윕과 스톱 사냥의 차이는 무엇인가요?

차트상으로는 차이가 없습니다. 둘 다 같은 모양, 즉 뚜렷한 자리를 넘었지만 버티지 못하는 움직임을 가리킵니다. 스톱 사냥이라는 말은 누군가 당신의 스톱을 노리러 왔다는 뜻을 담지만, 그것은 어떤 차트에도 나타나지 않습니다. 유동성 스윕은 같은 움직임을 비난 없이 설명하므로 더 쓸모 있는 용어입니다.

스윕과 진짜 돌파를 어떻게 구별하나요?

종가를 기다리세요. 자리를 넘은 꼬리에 몸통이 안쪽으로 돌아왔다면 스윕입니다. 몸통이 자리를 넘어 마감하고 다음 캔들까지 그대로 있으면 돌파입니다. 캔들이 마감하기 전의 판단은 모두 추측입니다.

쓸려 나가지 않으려면 스톱을 어디에 둬야 하나요?

트레이더들은 뻔한 자리 자체가 아니라 스윕이 닿은 지점 너머에 둡니다. 눈에 보이는 스윙 저점 바로 아래의 손절은 구간 안에 놓인다는 생각에서입니다. 더 넓은 손절로 같은 금액을 걸려면 포지션을 줄여야 하며, 그래도 가격은 거기에 닿을 수 있습니다.

유동성 스윕은 모든 시장에서 일어나나요?

눈에 보이는 자리와 놓여 있는 주문이 있는 곳이면 어디서나 일어나므로 외환, 지수, 암호화폐, 주식 모두 같습니다. 가장 뚜렷한 때는 세션의 시작과 끝 무렵, 그리고 전일 고점과 저점 근처입니다. 가장 많은 사람이 동시에 보고 있는 자리이기 때문입니다.

손으로 하지 않고 차트를 읽기

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구간 자체와, 그것이 하필 그 자리에 생기는 이유: 트레이딩에서 유동성이란?

자리를 넘어 마감하고 그대로 머무는 스윕은 전혀 다른 것입니다: 브레이크 오브 스트럭처란?

트레이더들이 같은 높이의 고점과 저점이 쓸릴 것이라고 예상하는 이유: 쌍고점이란?

이 개념들은 모두 하나의 틀에 속합니다. 전체를 한 번 보아 둘 값어치가 있습니다. 스마트 머니 개념, 있는 그대로 설명하면

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