Was ist ein Liquidity Sweep?

Wo die Orders liegen

Trader gehen davon aus, dass Stops nicht zufällig verstreut liegen, sondern dort, wo alle dasselbe sehen. Kein Chart zeigt sie; der am nächsten kommende gemessene Fall sind die Devisenmärkte, wo sich Stops knapp jenseits runder Zahlen sammeln (Osler, 2003).

• Unter einem Swing-Tief, wo Trader erwarten, dass die Käufer ihre Stops hingelegt haben.
• Über einem Swing-Hoch, wo Trader erwarten, dass die Verkäufer ihre hingelegt haben.
• Jenseits gleicher Hochs oder gleicher Tiefs, der Doppeltop- und Doppelboden-Formationen, wo das Niveau so offensichtlich ist, dass sich die Orders dort stapeln.
• Jenseits des Hochs oder Tiefs des Vortages, der Vorwoche oder der letzten Sitzung, Niveaus, die fast jede Plattform von selbst einzeichnet.

Diese Ansammlungen sind die Liquidität. Ein Sweep ist die Bewegung durch sie hindurch, die Trader so lesen, als hole der Kurs sie ab.

Wie einer aussieht

Vier Dinge, in dieser Reihenfolge, und wenn eines fehlt, war es keiner.

• Der Kurs läuft auf ein Niveau zu, das viele sehen.
• Er geht darüber hinaus, meist nicht weit.
• Dort hält er nicht. Die Kerze schließt wieder auf der Ausgangsseite und lässt oft einen langen Docht zurück.
• Er entfernt sich, oft schneller, als er gekommen ist.

Der lange Docht ist die Signatur. Eine Kerze, die ein Niveau durchsticht und wieder innerhalb schließt, sagt Ihnen, dass die Bewegung darüber hinaus überhaupt keinen Rückhalt gefunden hat.

Sweep oder echter Bruch

Das ist die ganze Frage, und der Schlusskurs entscheidet sie.

Ein Schlusskurs jenseits des Niveaus, ein oder zwei Kerzen lang gehalten, ist ein Break of Structure. Das Niveau ist gefallen und die Bewegung hat ein Ziel.

Ein Docht jenseits des Niveaus mit dem Schlusskurs wieder innerhalb ist ein Sweep. Das Niveau hat gehalten, und in dieser Lesart wurden die dahinterliegenden Orders eingesammelt.

Der unangenehme Fall ist der Schlusskurs knapp jenseits des Niveaus, der auf der nächsten Kerze zurückerobert wird. Streng genommen hat er gebrochen. In der Praxis hat er sich wie ein Sweep verhalten, und Trader, die auf ihrer ersten Etikettierung beharren statt auf dem, was der Kurs danach tat, bleiben am längsten im Irrtum.

Die Namen, die man derselben Sache gibt

Stopjagd, Liquiditätsabgriff, Raid, Sweep. Sie alle beschreiben eine Bewegung über ein offensichtliches Niveau hinaus, die nicht hält. Manche tragen einen Vorwurf in sich, als wäre jemand ausgerechnet Ihrem Stop nachgegangen. Dieser Teil ist nicht überprüfbar und ändert nichts an dem, was Sie tun.

Womit Trader stattdessen arbeiten, ist eine Überzeugung: Dort, wo Niveaus offensichtlich sind, liegen Orders, der Kurs läuft oft dorthin, wo die Orders liegen, und eine Bewegung, die sie mitnimmt, ohne zu halten, neigt zur Umkehr. Die Orders erscheinen nie im Chart; die Form schon, wie auch immer Sie es nennen. Der am nächsten kommende gemessene Fall weist in die andere Richtung: An Devisenmärkten beschleunigt sich der Kurs tendenziell, wenn er Niveaus erreicht, an denen sich Stops sammeln (Osler, 2005).

Die Abfolge, auf die Trader warten

Der übliche Ablauf hat drei Schritte. Das Niveau wird abgeräumt. Der Kurs kommt zurück durch das Niveau und schließt auf der Ausgangsseite. Dann geschieht ein Break of Structure oder ein Change of Character in die neue Richtung, und der Einstieg erfolgt im Rücksetzer in die Zone, aus der diese Bewegung kam.

Für sich genommen heißt der Sweep, in einen fallenden Markt zu kaufen in der Hoffnung, der Fall sei ein Trick gewesen, und manchmal ist der Fall einfach ein Fall. Die vollständige Abfolge ist nicht automatisch sicherer: Wir haben keine Studie in einer Finanzfachzeitschrift gefunden, die zeigt, dass sie sich auszahlt.

Die Fehler, die am teuersten sind

• Jeden Docht einen Sweep nennen. Ein Docht durch ein Niveau, das niemand beobachtet hat, ist nur ein Docht.
• Während des Sweeps einsteigen. Man kann nicht wissen, dass es einer ist, bevor die Kerze geschlossen hat.
• Den Stop genau unter das offensichtliche Tief legen. Genau darum geht es bei der ganzen Sache. Unter den Docht des Sweeps ist die übliche Antwort.
• Annehmen, die Umkehr stehe Ihnen zu. Viele Sweeps laufen weiter und werden zu echten Brüchen.

Fragen, die immer wieder kommen

Was ist der Unterschied zwischen einem Liquidity Sweep und einer Stopjagd?

Im Chart keiner. Beide beschreiben dieselbe Form, eine Bewegung über ein offensichtliches Niveau hinaus, die nicht hält. Stopjagd unterstellt, jemand sei Ihrem Stop nachgegangen, was kein Chart zeigen kann. Liquidity Sweep beschreibt die Bewegung ohne den Vorwurf, und deshalb ist der Begriff nützlicher.

Wie unterscheide ich einen Sweep von einem echten Ausbruch?

Warten Sie den Schlusskurs ab. Ein Docht jenseits des Niveaus mit dem Körper wieder innerhalb ist ein Sweep. Ein Körper, der darüber hinaus schließt und dort eine weitere Kerze bleibt, ist ein Bruch. Alles, was vor dem Kerzenschluss beurteilt wird, ist geraten.

Wohin gehört mein Stop, damit er nicht abgeräumt wird?

Trader setzen ihn hinter den Punkt, den der Sweep erreicht hat, nicht auf das offensichtliche Niveau selbst, in der Vorstellung, dass ein Stop genau unter einem sichtbaren Swing-Tief in der Zone liegt. Ein weiterer Stop braucht eine kleinere Position, um denselben Betrag zu riskieren, und der Preis kann ihn trotzdem erreichen.

Gibt es Liquidity Sweeps in jedem Markt?

Überall dort, wo es sichtbare Niveaus und liegende Orders gibt, also bei Forex, Indizes, Krypto und Aktien gleichermaßen. Am deutlichsten sind sie rund um Sitzungseröffnungen und Sitzungsschlüsse sowie rund um das Hoch und Tief des Vortages, weil das die Niveaus sind, die die meisten gleichzeitig beobachten.

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Die Zonen selbst, und warum sie dort entstehen, wo sie entstehen: Was ist Liquidität im Trading?

Ein Sweep, der jenseits des Niveaus schließt und dort bleibt, ist etwas ganz anderes: Was ist ein Break of Structure?

Warum Trader erwarten, dass gleiche Hochs und gleiche Tiefs abgeräumt werden: Was ist ein Doppeltop?

All diese Begriffe gehören zu einem Rahmen, und es lohnt sich, ihn als Ganzes zu sehen: Smart Money Concepts, schlicht erklärt

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