트레이딩에서 인듀스먼트란?

차트에서의 모습

형태는 어느 시장에서든 늘 같습니다.

• 더 멀리에 많은 사람이 보고 있는 자리가 있습니다. 강한 구간, 아직 손대지 않은 오더 블록, 전일 고점 같은 것입니다.
• 가격이 거기 닿기 전에 더 작고 더 뻔한 형태가 생깁니다. 아담한 저점, 단정한 되돌림, 깔끔한 이중 바닥.
• 트레이더들이 그 형태에서 진입하고, 스톱은 바로 아래에 둡니다.
• 교과서대로라면 가격은 그 스톱을 가져가고 더 큰 자리로 계속 나아갑니다.

단서는 단정함입니다. 인듀스먼트는 보통 화면에서 가장 깔끔해 보이는 것이고, 바로 그 점이 문제입니다.

같은 규칙의 기계적인 판이 있고, 가지고 있을 만합니다. 인듀스먼트는 보통 구조 돌파를 만들어 낸 파동 안의 첫 되돌림입니다. 그 되돌림의 고점이나 저점을 표시하면 자리가 생기고, 무엇이 얼마나 깔끔해 보이는지 판단할 필요가 없습니다.

뻔한 셋업이 위험한 이유

이 개념의 논리는 이렇습니다. 자리는 갈 이유가 있을 때 닿고, 놓여 있는 주문은 그 이유가 됩니다. 쉬운 형태에서 진입한 트레이더가 많을수록 그 뒤의 스톱 무리가 커지고, 그 무리는 목적지로서 더 매력적이 됩니다.

이 중 어느 것도 음모를 필요로 하지 않습니다. 자리가 뻔한 곳에 주문이 있고, 가격이 주문이 있는 쪽으로 움직이기만 하면 될 것입니다. 그것만으로 이 형태가 생길 수 있겠지만, 어느 쪽도 차트에는 나타나지 않습니다. 실제로 측정된 가장 가까운 사례는 이보다 좁습니다. 외환 시장에서 스톱 주문은 라운드 넘버 바로 너머에 몰립니다(Osler, 2003).

인듀스먼트, 유동성, 스윕

어떤 차트로도 확인할 수 없는 이 용어 체계에서, 이 셋은 같은 사건을 다른 각도에서 말한 것입니다.

• 유동성 은 놓여 있는 주문 더미 자체입니다.
• 인듀스먼트 는 트레이더들이 그것을 거기 두게 만든 것입니다.
• 스윕 은 그것을 걷으러 가는 가격입니다.

그 순서로 읽으면 흐름이 맞습니다. 미끼, 더미, 수거. 순서를 흐트러뜨리면 한 가지에 이름이 셋인 것처럼 들립니다.

미끼를 물지 않으려는 방법

흔한 방법은 규칙이 붙은 인내입니다. 차트에서 가장 강한 구간을 먼저 정하고, 그 앞에 나타나는 셋업은 모두 거절합니다. 이미 표시한 자리에 가격이 닿기 전에 형태가 생기면, 반증이 나올 때까지 인듀스먼트로 다루세요.

대가는 진짜입니다. 통했을 셋업을 건너뛰게 되고, 하나가 당신 없이 달려가는 것을 보는 일은 불쾌합니다. 기대하는 이익은 남의 진입을 대는 유동성 노릇을 그만두는 것입니다.

가장 비싼 대가를 치르는 실수

• 어디서나 인듀스먼트를 보는 것. 느슨하게 쓰면 이 단어는 모든 손실을 사후에 설명하고 사전에는 아무것도 예측하지 않습니다.
• 지나고 나서야 표시하는 것. 움직임이 끝난 뒤에야 미끼를 지목할 수 있다면 방법이 아니라 이야기를 가진 것입니다.
• 다음 자리를 안전하다고 여기는 것. 첫 셋업을 건너뛴다고 그 뒤의 자리가 좋은 매매가 되는 것은 아닙니다. 다른 자리와 마찬가지로 실패할 수 있습니다.
• 그래도 스톱을 뻔한 자리에 두는 것. 더미가 어디인지 알면서 거기에 보태는 것은 이 지식의 비싼 사용법입니다.

나중이 아니라 미리 표시하기

이 개념을 향한 가장 강한 비판은, 움직임이 끝난 뒤에는 무엇이든 설명하면서 벌어지는 동안에는 아무것도 예측하지 못한다는 것입니다. 수준을 사후에 이름 붙이는 한 그 비판은 정당합니다. 미리 표시해서 적어 두면 이 개념은 검증할 수 있게 될 뿐, 참이 되는 것은 아닙니다.

• 목적지를 먼저 표시하십시오. 가격이 닿으리라 예상하는 구간을, 진입을 찾기 전에 고릅니다. 이후의 모든 것이 이것이 고정되어 있느냐에 달려 있습니다.
• 구조를 깬 다리 안쪽의 첫 되돌림을 표시하십시오. 그 고점 또는 저점이 인듀스먼트 수준입니다. 봉 하나가 그것을 결정하며, 같은 차트를 보는 두 사람은 같은 가격을 표시합니다.
• 두 가격을 적어 두십시오. 아무 일도 일어나기 전에, 숫자 두 개.
• 그다음 가격이 어느 쪽에 먼저 닿는지 보십시오. 그것이 검증의 전부이며, 당신에게 불리하게 나올 수도 있습니다.

틀릴 수 있는 절차가 틀릴 수 없는 어휘보다 값집니다. 인듀스먼트 수준이 먹히고 가격이 당신의 구간에 끝내 닿지 않았다면 그 판독은 실패한 것이고, 당신에게 남는 것은 변명이 아니라 기록입니다.

다리마다 제 것이 있다

인듀스먼트는 차트 위의 단 하나의 수준이 아닙니다. 구조를 깨는 다리는 저마다 하나씩, 그것도 모든 시간대에서 만들어 냅니다. 즉 일봉 차트와 5분 차트는 같은 순간에 서로 다른 미끼를 보여 줍니다.

복잡하게 들리지만 사실 그것이 쓸모 있는 대목입니다. 의미 있는 인듀스먼트는 당신이 매매하는 그 다리의 것입니다. 구간이 4시간 구조 붕괴에서 왔다면, 관련된 미끼는 그 4시간 다리 안쪽의 첫 되돌림이지, 기다리는 동안 5분 차트에 생긴 말끔한 작은 형태가 아닙니다.

흔한 잘못은 반대 방향으로 일어납니다. 5분 인듀스먼트를 표시해 놓고 그것으로 4시간 자리를 피하는 것입니다. 그러면 끝없는 인내와 매매 없음이 남는데, 규율처럼 느껴지지만 실은 수준의 시간대와 두려움의 시간대가 어긋난 것뿐입니다.

더미가 어디 있는지 안다고 생각할 때 손절을 어디에 둘 것인가

손절이 정말 뻔한 고점 위에 몰린다고 해도(어떤 차트도 그것을 보여 줄 수 없습니다), 이 개념은 그 더미를 더 키우기를 그만둘 때에만 쓸모가 있습니다. 여기서 세 가지 배치가 나오고, 저마다 무언가를 치릅니다.

• 수준 위가 아니라, 그 너머에. 모두의 손절이 고점 몇 틱 위에 있다면, 당신 것은 눈에 띄게 더 멀리 두십시오. 매매는 쓸어 담기를 견뎌 내고, 손절이 넓어진 만큼 포지션은 작아집니다. 그것이 거두어지지 않기 위한 값입니다.
• 그 매매를 정당화한 구간 너머에. 가장 깔끔한 형태입니다. 거기가 생각이 단지 불편해지는 곳이 아니라 실제로 반증되는 곳이기 때문입니다.
• 뻔한 자리에, 일부러. 일부 트레이더가 작은 포지션에서 택하는 방법으로, 손절이 더 자주 걸릴 것을 각오합니다. 넓은 손절을 감당할 수 없다면 그 매매를 건너뛰는 것도 하나의 선택입니다.

이 교환을 피해 가는 배치는 없으며, 있다고 말하는 사람은 무언가를 팔고 있습니다. 좁은 손절은 더 자주 먹히고, 넓은 손절은 더 작은 포지션을 뜻하거나 먹혔을 때 손실이 더 큽니다. 진입할 때마다 이 물음을 새로 발견하는 대신, 둘 중 어느 실패를 택할지 한 번 정하십시오.

자주 나오는 질문

손절이 어디 있는지 안다고 생각한다면 제 손절은 어디에 둬야 합니까?

알 수 없습니다. 어떤 차트도 그것을 보여 주지 않습니다. 트레이더들은 뻔한 자리나 그 매매를 정당화한 구간에서 충분히 넘어선 곳에 둡니다. 대가는 더 넓은 손절이고, 따라서 더 작은 포지션입니다. 좁으면서 안전한 배치는 없으며, 진입할 때마다 이 물음을 새로 발견하느니 어느 실패를 택할지 한 번 정하는 편이 낫습니다.

다리마다 자기 인듀스먼트가 있습니까?

네, 모든 시간대에 있습니다. 그래서 의미 있는 것은 당신의 구간이 나온 그 다리의 것입니다. 5분 인듀스먼트로 4시간 자리를 피하면 끝없는 인내와 매매 없음이 남습니다.

스마트 머니 컨셉에서 인듀스먼트는 무슨 뜻인가요?

그 용어 체계에서는, 유효한 진입처럼 보이도록 만들어졌다고 하는 움직임으로, 가격이 향한다고 하는 자리 바로 앞에 놓여 있습니다. 그것을 잡은 트레이더들이 다음 움직임이 걷어 갈 주문을 공급하게 된다는 것입니다. 의도된 설계를 보여 주는 것은 차트에 없습니다. 일부 자료는 IDM으로 줄여 씁니다.

걸리기 전에 인듀스먼트를 알아보려면?

진입을 찾기 전에 차트에서 가장 강한 구간을 먼저 찾고, 그 앞에 나타나는 것은 모두 의심하세요. 트레이더들이 쓰는 경고 신호는 단정함입니다. 큰 자리로 가는 길에 놓인 작은 형태가 깔끔하고 뻔해 보일수록, 그들은 그것이 바로 그 역할을 하고 있다고 더 의심합니다.

인듀스먼트는 유동성 스윕과 같은 것인가요?

아닙니다. 이 용어 체계에서 둘은 한 흐름의 두 절반입니다. 인듀스먼트는 트레이더들이 주문을 내도록 설득한다고 하는 패턴이고, 스윕은 그 뒤 가격이 그 주문을 지나가는 것입니다. 더미도, 걷어 가는 일도 차트에는 나타나지 않습니다.

인듀스먼트를 차트로 증명할 수 있나요?

형태는 보입니다. 의도는 보이지 않습니다. 누가 왜 주문을 냈는지 보여 주는 차트는 없고, 그렇지 않다고 말하는 사람은 데이터가 아니라 믿음을 설명하는 것입니다. 그 형태가 무언가를 예측한다는 것을 보여 주는 연구는 금융 학술지에서 찾지 못했습니다.

손으로 하지 않고 차트를 읽기

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더미 자체와, 그것이 하필 그곳에 생기는 이유: 트레이딩에서 유동성이란?

수거, 즉 누구나 몸으로 느끼는 부분: 유동성 스윕이란?

그리고 트레이더들이 목적지로 여기는 종류의 자리: 오더 블록이란?

이 개념들은 모두 하나의 틀에 속합니다. 전체를 한 번 보아 둘 값어치가 있습니다. 스마트 머니 개념, 있는 그대로 설명하면

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