Wat is een volumeprofiel?

De drie dingen die u erop leest

• Het point of control. De ene prijs met het meeste verhandelde volume. De breedste balk van het profiel, en de prijs waar de markt de meeste moeite in stak om het eens te worden.
• De value area. De band die ongeveer 70 procent van het volume bevat, meestal rond het point of control getekend. Daar vond de markt de prijs redelijk voor de gemeten periode.
• Knopen met hoog en laag volume. De dikke en dunne stukken. Een knoop met hoog volume is een prijs waar de markt telkens naar terugkeerde. Een knoop met laag volume is een prijs waar hij snel doorheen ging en waar hij niet wilde handelen.

Het vocabulaire klinkt technisch. De onderliggende waarneming is eenvoudig: sommige prijzen kregen veel handel en andere bijna geen, en het verschil is op de grafiek te zien.

Waarom dunne gebieden snel worden doorlopen

Dit is de lezing die het gereedschap zijn plaats verdient. Een knoop met laag volume is een prijsbereik waar heel weinig van eigenaar wisselde, meestal omdat de markt er haastig doorheen ging.

Komt de prijs later terug in dat bereik, dan is er weinig rustende handel om doorheen te werken, dus reist hij er meestal weer snel doorheen. Dunne gebieden zijn geen steun en geen weerstand. Het zijn de delen van de grafiek waar de prijs historisch niet is blijven hangen.

Het spiegelbeeld is de knoop met hoog volume. Een prijs waar heel veel verhandeld werd remt de prijs vaak af als hij terugkomt, want daar zitten deelnemers met posities om te verdedigen en orders om te vullen.

Het is de moeite waard te zien hoe dicht dit ligt bij het idee achter een onverhandeld gat: beide beschrijven een prijsbereik dat de markt oversloeg, afgeleid uit verschillende gegevens.

Naar welk profiel u kijkt

Een profiel meet altijd een gekozen bereik, en die keuze verandert het antwoord volledig.

Een sessieprofiel beslaat één handelsdag. Het is de gebruikelijke referentie voor intradaywerk, en het is wat de meeste verwijzingen naar het point of control bedoelen.

Een profiel van het zichtbare bereik meet wat er op dit moment op het scherm staat. Het is het handigste en het minst stabiele: scrol de grafiek en het point of control verschuift, want u heeft de vraag veranderd.

Een profiel met vast bereik meet tussen twee punten die u plaatst, wat het vergelijkbaar maakt met een verankerde meting. Het is het juiste gereedschap voor de vraag waar de handel plaatsvond tijdens één specifieke beweging.

Waar de gegevens vandaan komen, en waar niet

Een volumeprofiel is niet echter dan het volume erachter. Op een centrale beurs, bij futures of aandelen, is het totale volume het cijfer van de beurs zelf. Hoe dat volume over de koersen verdeeld is, is een andere vraag: de meeste grafiekprogramma's schatten die verdeling uit de kaarsen in plaats van uit elke transactie, zodat twee platformen dezelfde sessie iets anders kunnen tekenen.

Bij spotforex is er geen centrale beurs en dus geen echt volume. Wat het platform tekent is de tickactiviteit van één broker, die samenhangt met echt volume maar het niet is. Het profiel zal overtuigend ogen en het meet een vervanger.

Bij crypto is het beursvolume echt maar versnipperd over handelsplaatsen. Een profiel gebouwd op één beurs beschrijft die beurs.

Vragen die steeds terugkomen

Wat is het point of control?

De prijs met het hoogste verhandelde volume in het gemeten bereik. Het is de breedste balk van het profiel. Tijd is een andere meting en een andere grafiek: het market profile is de grafiek die aangeeft waar de meeste tijd is doorgebracht, en de twee zijn het vaak oneens.

Wat betekent de value area?

De prijsband die ongeveer 70 procent van het volume van de periode bevat. Hij markeert waar de markt de prijs als redelijk behandelde. Handel daarbuiten is per definitie de minderheid van wat er verhandeld werd.

Is een volumeprofiel beter dan steun en weerstand?

Het is een andere meting van een verwant idee. Steun en weerstand leest u af van waar de prijs stopte; een profiel leest u af van waar volume zich ophoopte. Wijzen die twee dezelfde prijs aan, dan is die prijs meer waard dan elk van beide methoden apart suggereerde.

Werkt het volumeprofiel bij forex?

Alleen bij benadering. Spotforex heeft geen geconsolideerd volume, dus het profiel is gebouwd op de tickdata van één broker. De vorm is vaak leerzaam; de getallen zijn niet wat de naam suggereert.

Lezen waar de handel plaatsvond

Trading AI leest een foto of een schermafbeelding van elke grafiek en geeft de belangrijkste niveaus terug, de marktstructuur, de momentumlezing en een volledig handelsplan met het bijbehorende risico. Staat er een volumeprofiel getekend op de grafiek in het beeld, dan leest de analyse de niveaus zoals ze verschijnen: het model werkt vanuit het beeld, niet vanuit een beursstroom.

De andere volumegewogen referentie, gemeten langs de tijd in plaats van per prijs: Wat is VWAP?

De horizontale niveaus die een profiel zo vaak bevestigt: Wat zijn steun en weerstand?

Waar wachtende orders zich ophopen, en waarom de prijs ze gaat zoeken: Wat is liquiditeit in trading?

Hetzelfde getal gelezen langs de tijd in plaats van langs de koers, één balk per kaars: Wat is volume in trading?

Deze pagina is educatief. Het is geen financieel advies, en niets hier is een aanbeveling om iets te kopen of te verkopen.