Trading AI

Metod och källor

Senast uppdaterad: 26 oktober 2026

Styrkan som anges för varje argument kommer från forskningen om den typen av belägg, inte från AI:n, och räknandet sköter appen själv.

Artificiell intelligens

Varje analys skrivs av Claude (Anthropic), inställd på en hög resonemangsnivå: den resonerar innan den skriver. Inställningen är densamma för varje analys och varje abonnemang. Ditt foto skickas krypterat till den, bara för den här analysen.

Vad den läser

Först läser den diagrammet som det är tryckt: tillgången, tidsramen och kursskalan, och markerar varje värde som avläst eller uppskattat. Sedan härleder den horisonten och läser strukturen, nivåerna där kursen redan har reagerat och de möjliga scenarierna. Den föreslår en plan bara när diagrammet motiverar det.

Vad den stöder sig på

Varje argument bär den styrka som publicerad forskning har uppmätt, aldrig en som AI:n ger sig själv. Stöd och motstånd vilar på arbeten från Federal Reserve Bank of New York, runda tal på en studie i Journal of Finance och volatilitetsregimer på forskningen som belönades med 2003 års ekonomipris till Alfred Nobels minne. Trender, formationer och indikatorer förblir ledtrådar, aldrig bevis.

Vad appen själv kontrollerar

Claude läser och bedömer; appen räknar. Den mäter avkastning/risk R från den sämsta rimliga ingången, avrundat nedåt, och den träffsäkerhet som krävs för att inte förlora, (1 + c) / (1 + R), där c är den typiska kostnaden delad med risken. Den förkastar en stopp som ligger inom ljusens vanliga brus, mätt med kvadratroten ur tiden som Baselkommittén gör, och begränsar, utom på lång sikt, en plans löptid med en simulering av slumpmässiga kurser. En plan som inte klarar en kontroll dras tillbaka, och rapporten säger varför.

Så läser du sannolikheter

Sannolikheten anges i ord, på den skala som amerikanska underrättelseanalytiker använder (ICD 203): ”sannolikt” står för 55 till 80 %, ”ungefär femtio-femtio” för 45 till 55 % och ”osannolikt” för 20 till 45 %. Appen håller den nära vad enbart avstånden till målet och till invalideringen antyder. Konfidensgraden för avläsningen är ett separat mått: den bedömer bilden, inte marknaden.

Vad den inte ser

Ett diagram visar inte nyheter, orderboken eller din mäklares faktiska kostnader. Ett skarpt foto, taget rakt framifrån med prisaxeln synlig, ger bäst avläsning. Analysen är i utbildningssyfte och utgör inte investeringsrådgivning.

Källor

Bachelier (1900). Théorie de la spéculation. Annales scientifiques de l'École normale supérieure.
Basel Committee on Banking Supervision (1996). Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks. Bank for International Settlements.
Bollerslev (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics.
Engle (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica.
Kavajecz & Odders-White (2004). Technical Analysis and Liquidity Provision. Review of Financial Studies.
Lo, Mamaysky & Wang (2000). Foundations of Technical Analysis: Computational Algorithms, Statistical Inference, and Empirical Implementation. Journal of Finance.
Moskowitz, Ooi & Pedersen (2012). Time Series Momentum. Journal of Financial Economics.
Office of the Director of National Intelligence (2015). Analytic Standards. Intelligence Community Directive 203.
Osler (2000). Support for Resistance: Technical Analysis and Intraday Exchange Rates. FRBNY Economic Policy Review.
Osler (2003). Currency Orders and Exchange Rate Dynamics: An Explanation for the Predictive Success of Technical Analysis. Journal of Finance.
Sullivan, Timmermann & White (1999). Data-Snooping, Technical Trading Rule Performance, and the Bootstrap. Journal of Finance.

Frågor folk ställer

Var kommer styrkan som anges för varje argument ifrån?

Varje argument bär den styrka som publicerad forskning har uppmätt, aldrig en som AI:n ger sig själv.

Använder analysen Fibonacci, Elliottvågor eller smart money-begrepp?

Nej. Fibonaccikvoter, Elliottvågor, harmoniska mönster, Wyckoff-scheman, smart money- och ICT-begrepp används aldrig som argument.

Är vinstfrekvensen för break-even planens chans att lyckas?

Vinstfrekvens för break-even, inklusive kostnader: (1 + c) / (1 + R), där R är avkastning/risk och c kostnaderna i riskenheter. Det är inte planens chans att lyckas.