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手法と出典

最終更新：2026年10月26日

各論拠に示される強さは、その種類の根拠に関する研究にもとづくもので、AIの判断ではありません。計算はアプリ自身が行います。

人工知能

すべての分析は、Claude（Anthropic）が、高い推論レベルの設定で作成します。書く前に考えます。この設定は、すべての分析とすべてのサブスクリプションで同じです。写真は暗号化して送られ、この分析にのみ使われます。

読み取る内容

まず、チャートに表示されているとおりに銘柄、時間軸、価格目盛りを読み取り、各値に「読み取り」か「推定」かを付けます。次に期間を導き出し、値動きの構造、価格がすでに反応した水準、考えられるシナリオを読み取ります。プランを提案するのは、チャートがそれを裏付けるときだけです。

根拠

各論拠に付く強さは、AI が自ら与えたものではなく、公表された研究が測定したものです。サポートとレジスタンスはニューヨーク連邦準備銀行の研究に、キリのいい価格は Journal of Finance の研究に、ボラティリティの局面は2003年にノーベル経済学賞を受けた研究に基づいています。トレンド、チャートパターン、指標は手がかりにとどまり、証拠にはなりません。

アプリ自身によるチェック

Claude が読み取って判断し、計算はアプリが行います。最も不利な想定エントリー価格からリスク/リワード比 R を求めて切り捨て、損益分岐に必要な勝率を (1 + c) / (1 + R) で計算します。c は典型的なコストをリスクで割った値です。ふつうのローソク足のノイズの中にあるストップは退けます。ノイズはバーゼル委員会と同じく時間の平方根で測ります。長期を除き、ランダムな価格のシミュレーションでプランの期間を区切ります。チェックを通らないプランは取り下げられ、レポートにその理由が示されます。

可能性の読み方

可能性は言葉で示し、米国の情報分析官の尺度（ICD 203）に従います。「可能性が高い」は55〜80%、「ほぼ五分五分」は45〜55%、「可能性が低い」は20〜45%です。アプリは、目標と無効条件までの距離だけから見た値に近くなるようにします。読み取りの信頼度は別の尺度で、市場ではなく画像を評価します。

見えないもの

チャートには、ニュースも板情報も、ご利用の業者の実際のコストも写りません。価格軸が見えるように正面から撮った鮮明な写真ほど、正確に読み取れます。この分析は学習用であり、投資アドバイスではありません。

出典

Bachelier (1900). Théorie de la spéculation. Annales scientifiques de l'École normale supérieure.
Basel Committee on Banking Supervision (1996). Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks. Bank for International Settlements.
Bollerslev (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics.
Engle (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica.
Kavajecz & Odders-White (2004). Technical Analysis and Liquidity Provision. Review of Financial Studies.
Lo, Mamaysky & Wang (2000). Foundations of Technical Analysis: Computational Algorithms, Statistical Inference, and Empirical Implementation. Journal of Finance.
Moskowitz, Ooi & Pedersen (2012). Time Series Momentum. Journal of Financial Economics.
Office of the Director of National Intelligence (2015). Analytic Standards. Intelligence Community Directive 203.
Osler (2000). Support for Resistance: Technical Analysis and Intraday Exchange Rates. FRBNY Economic Policy Review.
Osler (2003). Currency Orders and Exchange Rate Dynamics: An Explanation for the Predictive Success of Technical Analysis. Journal of Finance.
Sullivan, Timmermann & White (1999). Data-Snooping, Technical Trading Rule Performance, and the Bootstrap. Journal of Finance.

よく聞かれること

各論拠に示される強さは、何にもとづいていますか？

各論拠に付く強さは、AI が自ら与えたものではなく、公表された研究が測定したものです。

分析はフィボナッチ、エリオット波動、スマートマネーの概念を使いますか？

いいえ。フィボナッチ比率、エリオット波動、ハーモニックパターン、ワイコフの図式、スマートマネーやICTの概念は、論拠には一切使いません。

損益分岐勝率は、その計画が成功する確率ですか？

コスト込みの損益分岐勝率：(1 + c) / (1 + R)。R はリスク/リワード比、c はリスクを1としたときのコストです。計画が成功する確率ではありません。