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방법과 출처

최종 업데이트: 2026년 10월 26일

각 논거에 표시되는 강도는 AI의 판단이 아니라 해당 유형의 근거에 관한 연구에서 나오며, 계산은 앱이 직접 합니다.

인공지능

모든 분석은 Claude(Anthropic)가 높은 추론 수준으로 작성합니다. 쓰기 전에 먼저 생각합니다. 이 설정은 모든 분석과 모든 구독에서 같습니다. 사진은 암호화되어 전송되며, 이 분석에만 쓰입니다.

읽는 내용

먼저 차트를 보이는 그대로 읽습니다. 종목, 타임프레임, 가격 눈금을 읽고 각 값을 ‘읽음’ 또는 ‘추정’으로 표시합니다. 이어서 기간을 도출하고, 구조와 가격이 이미 반응한 수준, 가능한 시나리오를 읽습니다. 차트가 뒷받침할 때만 계획을 제안합니다.

근거

각 논거의 강도는 AI가 스스로 매긴 것이 아니라, 발표된 연구가 측정한 것입니다. 지지와 저항은 뉴욕 연방준비은행의 연구에, 라운드 넘버는 Journal of Finance의 연구에, 변동성 국면은 2003년 노벨 경제학상을 받은 연구에 근거합니다. 추세, 차트 패턴, 지표는 단서일 뿐 증거가 아닙니다.

앱이 직접 검증하는 항목

Claude가 읽고 판단하며, 계산은 앱이 합니다. 현실적으로 가장 불리한 진입가를 기준으로 위험/수익 비율 R을 구해 내림하고, 손익분기에 필요한 승률을 (1 + c) / (1 + R)로 계산합니다. 여기서 c는 일반적인 비용을 위험으로 나눈 값입니다. 평범한 캔들 잡음 안에 있는 손절은 배제하며, 이 잡음은 바젤위원회처럼 시간의 제곱근으로 잽니다. 장기를 제외하면 무작위 가격 시뮬레이션으로 계획의 기간을 제한합니다. 검증을 통과하지 못한 계획은 철회되며, 보고서에 그 이유가 나옵니다.

가능성 읽는 법

가능성은 미국 정보 분석관의 척도(ICD 203)에 따라 말로 표시합니다. ‘가능성 높음’은 55~80%, ‘가능성 반반’은 45~55%, ‘가능성 낮음’은 20~45%입니다. 앱은 이를 목표와 무효 조건까지의 거리만으로 본 값에 가깝게 유지합니다. 판독 신뢰도는 별개의 척도로, 시장이 아니라 이미지를 평가합니다.

보지 못하는 것

차트에는 뉴스, 호가창, 이용 중인 증권사의 실제 비용이 나타나지 않습니다. 가격 축이 보이도록 정면에서 찍은 선명한 사진일수록 잘 읽힙니다. 이 분석은 교육용이며 투자 조언이 아닙니다.

출처

Bachelier (1900). Théorie de la spéculation. Annales scientifiques de l'École normale supérieure.
Basel Committee on Banking Supervision (1996). Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks. Bank for International Settlements.
Bollerslev (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics.
Engle (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica.
Kavajecz & Odders-White (2004). Technical Analysis and Liquidity Provision. Review of Financial Studies.
Lo, Mamaysky & Wang (2000). Foundations of Technical Analysis: Computational Algorithms, Statistical Inference, and Empirical Implementation. Journal of Finance.
Moskowitz, Ooi & Pedersen (2012). Time Series Momentum. Journal of Financial Economics.
Office of the Director of National Intelligence (2015). Analytic Standards. Intelligence Community Directive 203.
Osler (2000). Support for Resistance: Technical Analysis and Intraday Exchange Rates. FRBNY Economic Policy Review.
Osler (2003). Currency Orders and Exchange Rate Dynamics: An Explanation for the Predictive Success of Technical Analysis. Journal of Finance.
Sullivan, Timmermann & White (1999). Data-Snooping, Technical Trading Rule Performance, and the Bootstrap. Journal of Finance.

자주 나오는 질문

각 논거에 표시되는 강도는 어디에서 나오나요?

각 논거의 강도는 AI가 스스로 매긴 것이 아니라, 발표된 연구가 측정한 것입니다.

분석이 피보나치, 엘리엇 파동, 스마트 머니 개념을 사용하나요?

아니요. 피보나치 비율, 엘리엇 파동, 하모닉 패턴, 와이코프 도식, 스마트 머니와 ICT 개념은 논거로 쓰지 않습니다.

손익분기 승률은 플랜이 성공할 확률인가요?

비용을 포함한 손익분기 승률: (1 + c) / (1 + R). R은 위험/수익 비율, c는 위험을 1로 본 비용입니다. 플랜이 성공할 확률이 아닙니다.