Trading AI

Método e fontes

Última atualização: 26 de outubro de 2026

A força indicada em cada argumento vem da pesquisa sobre esse tipo de evidência, não da IA, e os cálculos são feitos pelo próprio app.

A inteligência artificial

Cada análise é redigida pelo Claude (Anthropic), configurado com um nível de raciocínio alto: ele raciocina antes de escrever. Essa configuração é a mesma para todas as análises e todas as assinaturas. Sua foto é enviada a ele criptografada, somente para esta análise.

O que ela lê

Primeiro, ela lê o gráfico como está impresso: o ativo, o tempo gráfico e a escala de preços, marcando cada valor como lido ou estimado. Depois deduz o horizonte e lê a estrutura, os níveis onde o preço já reagiu e os cenários possíveis. Ela só propõe um plano se o gráfico o justificar.

Em que ela se apoia

Cada argumento traz a força que a pesquisa publicada mediu, nunca a que a IA se atribuiria. Suportes e resistências se baseiam em trabalhos do Federal Reserve Bank de Nova York, os números redondos em um estudo do Journal of Finance e os regimes de volatilidade nas pesquisas premiadas com o Nobel de Economia de 2003. Tendências, padrões gráficos e indicadores continuam sendo indícios, nunca provas.

O que o app verifica por conta própria

O Claude lê e julga; o app calcula. Ele mede a recompensa/risco R a partir do pior preço de entrada plausível, arredondada para baixo, e a taxa de acerto necessária para não perder, (1 + c) / (1 + R), em que c é o custo típico dividido pelo risco. Descarta um stop dentro do ruído normal dos candles, medido pela raiz quadrada do tempo como faz o Comitê de Basileia, e, exceto no longo prazo, limita a duração de um plano com uma simulação de preços ao acaso. Um plano que falha em uma verificação é retirado, e o relatório diz por quê.

Como ler as probabilidades

A probabilidade é expressa em palavras, na escala dos analistas de inteligência dos EUA (ICD 203): “provável” cobre de 55 a 80%, “cerca de uma chance em duas” de 45 a 55% e “pouco provável” de 20 a 45%. O app a mantém próxima do que sugerem apenas as distâncias até o alvo e até a invalidação. A confiança da leitura é outra medida: ela avalia a imagem, não o mercado.

O que ela não vê

Um gráfico não mostra as notícias, o livro de ofertas nem os custos reais da sua corretora. Uma foto nítida, tirada de frente e com o eixo de preços visível, dá a melhor leitura. A análise é educativa e não constitui conselho de investimento.

Fontes

Bachelier (1900). Théorie de la spéculation. Annales scientifiques de l'École normale supérieure.
Basel Committee on Banking Supervision (1996). Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risks. Bank for International Settlements.
Bollerslev (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics.
Engle (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica.
Kavajecz & Odders-White (2004). Technical Analysis and Liquidity Provision. Review of Financial Studies.
Lo, Mamaysky & Wang (2000). Foundations of Technical Analysis: Computational Algorithms, Statistical Inference, and Empirical Implementation. Journal of Finance.
Moskowitz, Ooi & Pedersen (2012). Time Series Momentum. Journal of Financial Economics.
Office of the Director of National Intelligence (2015). Analytic Standards. Intelligence Community Directive 203.
Osler (2000). Support for Resistance: Technical Analysis and Intraday Exchange Rates. FRBNY Economic Policy Review.
Osler (2003). Currency Orders and Exchange Rate Dynamics: An Explanation for the Predictive Success of Technical Analysis. Journal of Finance.
Sullivan, Timmermann & White (1999). Data-Snooping, Technical Trading Rule Performance, and the Bootstrap. Journal of Finance.

As perguntas que aparecem

De onde vem a força indicada em cada argumento?

Cada argumento traz a força que a pesquisa publicada mediu, nunca a que a IA se atribuiria.

A análise usa Fibonacci, ondas de Elliott ou conceitos de smart money?

Não. As proporções de Fibonacci, as ondas de Elliott, os padrões harmônicos, os esquemas de Wyckoff e os conceitos de smart money e ICT nunca são usados como argumentos.

A taxa de acerto de equilíbrio é a chance de sucesso do plano?

Taxa de acerto de equilíbrio, com custos: (1 + c) / (1 + R), em que R é a recompensa/risco e c os custos em unidades de risco. Não é a chance de sucesso do plano.